| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 756.00 | 21 317.00 | 3 439.00 | 24 756.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AN Terrains | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
AP Constructions | 1 219 466.00 | 1 056 195.00 | 163 271.00 | 1 219 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 599.00 | 861 727.00 | 405 872.00 | 1 267 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 631.00 | 360 866.00 | 132 765.00 | 493 631.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 184.00 | 2 300 105.00 | 1 238 079.00 | 3 538 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 370.00 | | 997 370.00 | 997 370.00 |
BN En cours de production de biens | 317 608.00 | | 317 608.00 | 317 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 109.00 | | 1 330 109.00 | 1 330 109.00 |
BZ Autres créances | 997 851.00 | | 997 851.00 | 997 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 940 370.00 | | 2 940 370.00 | 2 940 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 632 810.00 | | 6 632 810.00 | 6 632 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 994.00 | 2 300 105.00 | 7 870 889.00 | 10 170 994.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
DG Autres réserves | 1 728 745.00 | 1 728 745.00 | | 1 728 745.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 430.00 | | | 1 149 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 630.00 | 1 149 430.00 | | 1 278 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 070.00 | 8 050.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003 665.00 | 3 727 015.00 | | 5 003 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 194.00 | 101 414.00 | | 102 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 194.00 | 101 414.00 | | 102 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 953.00 | 393 191.00 | | 347 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 449 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 991.00 | 81 251.00 | | 308 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 298.00 | 1 487 272.00 | | 1 240 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 673.00 | 584 022.00 | | 765 673.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 930.00 | 393 873.00 | | 100 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 030.00 | 3 389 239.00 | | 2 765 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 889.00 | 7 217 668.00 | | 7 870 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 858.00 | 3 307 988.00 | | 2 203 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
FD Production vendue biens | 11 548 738.00 | 2 926 919.00 | 14 475 657.00 | 11 548 738.00 |
FG Production vendue services | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 649 998.00 | 2 926 919.00 | 14 576 917.00 | 11 649 998.00 |
FM Production stockée | | | -57 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 540 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 850 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 601 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 128.00 | 4 860.00 | | 24 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | 2 691.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 108.00 | 7 551.00 | | 26 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 402.00 | 3 597.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 3 797.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 706.00 | 3 754.00 | | 23 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 677.00 | 212 922.00 | | 202 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 724.00 | 525 627.00 | | 486 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 578 643.00 | 14 667 894.00 | | 14 578 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 300 013.00 | 13 518 464.00 | | 13 300 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 630.00 | 1 149 430.00 | | 1 278 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 334.00 | | 290 188.00 | 3 631 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 5 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 338.00 | 3 538 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 513.00 | 3 058 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 480.00 | | | 474 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 375.00 | | 290 188.00 | 3 150 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 402.00 | 194 814.00 | 380 112.00 | 2 485 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 752.00 | 4 565.00 | | 16 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 650.00 | 190 250.00 | 380 112.00 | 2 468 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 414.00 | 780.00 | | 101 414.00 |
6T Sur comptes clients | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 916.00 | 780.00 | 16 502.00 | 117 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 11 286.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 298.00 | 1 240 298.00 | | 1 240 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 922.00 | 324 922.00 | | 324 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 418.00 | 425 418.00 | | 425 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 109.00 | 1 330 109.00 | | 1 330 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
VC Groupe et associés | 887 520.00 | 887 520.00 | | 887 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 953.00 | 95 772.00 | 252 181.00 | 347 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
VP Divers | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 057.00 | 2 340 653.00 | 4 404.00 | 2 345 057.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 039.00 | 2 203 858.00 | 252 181.00 | 2 456 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |