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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 487.00 | 8 862.00 | 16 624.00 | 25 487.00 |
AH Fonds commercial | 449 724.00 | | 449 724.00 | 449 724.00 |
AN Terrains | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
AP Constructions | 1 264 331.00 | 1 021 999.00 | 242 331.00 | 1 264 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 930.00 | 672 158.00 | 253 771.00 | 925 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 732.00 | 623 262.00 | 74 470.00 | 697 732.00 |
BF Prêts | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 734.00 | 2 326 283.00 | 1 124 450.00 | 3 450 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449 443.00 | | 1 449 443.00 | 1 449 443.00 |
BN En cours de production de biens | 290 754.00 | | 290 754.00 | 290 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 975.00 | | 1 082 975.00 | 1 082 975.00 |
BZ Autres créances | 740 412.00 | | 740 412.00 | 740 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 301.00 | 19 587.00 | 476 713.00 | 496 301.00 |
CF Disponibilités | 1 374 943.00 | | 1 374 943.00 | 1 374 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 827.00 | 19 587.00 | 5 419 239.00 | 5 438 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 889 561.00 | 2 345 871.00 | 6 543 690.00 | 8 889 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 788.00 | | | 180 788.00 |
DG Autres réserves | 1 616 382.00 | | | 1 616 382.00 |
DH Report à nouveau | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 968.00 | | | 866 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 534.00 | | | 3 389 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 378.00 | | | 305 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 885.00 | | | 249 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 408.00 | | | 1 684 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 420.00 | | | 491 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
EA Autres dettes | 180 019.00 | | | 180 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 992.00 | | | 3 069 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 690.00 | | | 6 543 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 843.00 | | | 2 821 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
FD Production vendue biens | 9 807 181.00 | 2 849 526.00 | 12 656 708.00 | 9 807 181.00 |
FG Production vendue services | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 871 542.00 | 2 849 526.00 | 12 721 069.00 | 9 871 542.00 |
FM Production stockée | | | 29 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 766 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 834 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 491.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 366 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 125.00 | | | 152 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 970.00 | | | 364 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 786 429.00 | | | 12 786 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919 460.00 | | | 11 919 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 968.00 | | | 866 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 178.00 | | 167 161.00 | 3 634 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 095.00 | 10 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 606.00 | 3 450 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 511.00 | 2 965 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 670.00 | | 13 541.00 | 461 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 238.00 | | 149 620.00 | 3 164 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | 4 000.00 | 8 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 667.00 | 160 491.00 | 346 875.00 | 2 512 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 4 813.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 617.00 | 155 677.00 | 346 875.00 | 2 508 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 076.00 | | 3 912.00 | 88 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 076.00 | 19 587.00 | 3 912.00 | 88 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 912.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 408.00 | 1 684 408.00 | | 1 684 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 820.00 | 286 820.00 | | 286 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 173.00 | 173 173.00 | | 173 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 019.00 | 180 019.00 | | 180 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 050.00 | 145 050.00 | | 145 050.00 |
UP Prêts | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 975.00 | 1 082 975.00 | | 1 082 975.00 |
VB T. V. A. | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
VC Groupe et associés | 595 100.00 | 595 100.00 | | 595 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 378.00 | 57 229.00 | 241 041.00 | 305 378.00 |
VI Groupe et associés | 249 885.00 | 249 885.00 | | 249 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 560.00 | 1 829 290.00 | 8 269.00 | 1 837 560.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 992.00 | 2 821 843.00 | 241 041.00 | 3 069 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 832.00 | | | 412 832.00 |
ST Autres comptes | 2 034 668.00 | | | 2 034 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 793 429.00 | | | 793 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 201.00 | | | 116 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 970 465.00 | | | 1 970 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 013 191.00 | | | 2 013 191.00 |
ZE Dividendes | 821 250.00 | | | 821 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 257 043.00 | | | 3 257 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |