| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 756.00 | 16 752.00 | 8 004.00 | 24 756.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AN Terrains | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
AP Constructions | 1 264 331.00 | 1 061 432.00 | 202 900.00 | 1 264 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 458.00 | 788 750.00 | 263 708.00 | 1 052 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 232.00 | 618 469.00 | 137 763.00 | 756 232.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 334.00 | 2 485 402.00 | 1 145 932.00 | 3 631 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 153.00 | | 1 102 153.00 | 1 102 153.00 |
BN En cours de production de biens | 375 431.00 | | 375 431.00 | 375 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 520.00 | | 89 520.00 | 89 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 807.00 | 11 286.00 | 2 034 521.00 | 2 045 807.00 |
BZ Autres créances | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 301.00 | 5 217.00 | 491 085.00 | 496 301.00 |
CF Disponibilités | 1 902 475.00 | | 1 902 475.00 | 1 902 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 088 238.00 | 16 502.00 | 6 071 736.00 | 6 088 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 573.00 | 2 501 905.00 | 7 217 668.00 | 9 719 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
DG Autres réserves | 1 728 745.00 | 1 616 383.00 | | 1 728 745.00 |
DH Report à nouveau | | 65 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 430.00 | 866 968.00 | | 1 149 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 015.00 | 3 389 534.00 | | 3 727 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 414.00 | 84 164.00 | | 101 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 414.00 | 84 164.00 | | 101 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 191.00 | 305 379.00 | | 393 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 631.00 | 249 885.00 | | 449 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 272.00 | 1 684 409.00 | | 1 487 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 022.00 | 491 420.00 | | 584 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 829.00 | | |
EA Autres dettes | 81 251.00 | 180 020.00 | | 81 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 873.00 | 145 050.00 | | 393 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 239.00 | 3 069 992.00 | | 3 389 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 668.00 | 6 543 690.00 | | 7 217 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 266.00 | 2 821 843.00 | | 3 084 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 631.00 | | | 449 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
FD Production vendue biens | 11 393 700.00 | 3 077 493.00 | 14 471 193.00 | 11 393 700.00 |
FG Production vendue services | 50 944.00 | 7 600.00 | 58 544.00 | 50 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 467 589.00 | 3 085 093.00 | 14 552 682.00 | 11 467 589.00 |
FM Production stockée | | | 84 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 643 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 655 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 758 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 860.00 | 600.00 | | 4 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691.00 | 14 500.00 | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 551.00 | 15 100.00 | | 7 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597.00 | 1 636.00 | | 3 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 1 636.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | 13 463.00 | | 3 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 922.00 | 152 125.00 | | 212 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 627.00 | 364 970.00 | | 525 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 667 894.00 | 12 786 429.00 | | 14 667 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 518 464.00 | 11 919 461.00 | | 13 518 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 430.00 | 866 968.00 | | 1 149 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 734.00 | | 210 932.00 | 3 450 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 971.00 | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 332.00 | 3 631 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | 474 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 630.00 | 3 150 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 212.00 | | | 475 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 348.00 | | 208 657.00 | 2 965 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 174.00 | | 2 275.00 | 10 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 284.00 | 182 748.00 | 23 630.00 | 2 326 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | 7 889.00 | | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 421.00 | 174 859.00 | 23 630.00 | 2 317 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 164.00 | 17 250.00 | | 84 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 164.00 | 17 250.00 | | 84 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 630.00 | 449 630.00 | | 449 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 272.00 | 1 487 272.00 | | 1 487 272.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 807.00 | 2 045 807.00 | | 2 045 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 191.00 | 88 218.00 | 304 974.00 | 393 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 561.00 | 2 123 157.00 | 4 404.00 | 2 127 561.00 |