| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
AN Terrains | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
AP Constructions | 367 671.00 | 137 962.00 | 229 709.00 | 367 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 955.00 | 143 968.00 | 47 987.00 | 191 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 608.00 | 238 215.00 | 67 392.00 | 305 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 911.00 | 565 730.00 | 560 181.00 | 1 125 911.00 |
BP En cours de production de services | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 6 509 342.00 | 208 785.00 | 6 300 557.00 | 6 509 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 810.00 | 2 648.00 | 695 162.00 | 697 810.00 |
BZ Autres créances | 488 603.00 | | 488 603.00 | 488 603.00 |
CF Disponibilités | 186 128.00 | | 186 128.00 | 186 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 894 427.00 | 211 433.00 | 7 682 993.00 | 7 894 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 020 338.00 | 777 163.00 | 8 243 175.00 | 9 020 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 57 609.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
DG Autres réserves | 1 042 684.00 | 1 036 565.00 | | 1 042 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 520.00 | 448 509.00 | | 375 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 750.00 | 3 203.00 | | 2 750.00 |
DK Provisions réglementées | 13 830.00 | 14 986.00 | | 13 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 546.00 | 2 411 635.00 | | 2 360 546.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | 20 800.00 | | 22 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 352.00 | 12 334.00 | | 4 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 652.00 | 33 134.00 | | 26 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 16 089.00 | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 063.00 | 70 986.00 | | 197 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 173.00 | 3 391 814.00 | | 4 158 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 669.00 | 589 116.00 | | 534 669.00 |
EA Autres dettes | 964 991.00 | 118 076.00 | | 964 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 855 976.00 | 4 186 083.00 | | 5 855 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 175.00 | 6 630 852.00 | | 8 243 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 658 912.00 | 4 115 096.00 | | 5 658 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 894 900.00 | | 28 894 900.00 | 28 894 900.00 |
FG Production vendue services | 2 140 274.00 | | 2 140 274.00 | 2 140 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 035 174.00 | | 31 035 174.00 | 31 035 174.00 |
FM Production stockée | | | -564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 372 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 149 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 455 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 889 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 033.00 | 164 375.00 | | 151 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 2 500.00 | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 332.00 | 5 910.00 | | 7 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361.00 | 8 410.00 | | 7 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 448.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 176.00 | 3 536.00 | | 6 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 356.00 | 3 984.00 | | 6 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 4 425.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 207.00 | 132 249.00 | | 89 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 379 425.00 | 30 965 539.00 | | 31 379 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 003 905.00 | 30 517 030.00 | | 31 003 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 520.00 | 448 509.00 | | 375 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 469.00 | | 186 660.00 | 1 161 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 218.00 | 1 125 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 218.00 | 893 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 532.00 | | 186 660.00 | 929 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 745.00 | 90 202.00 | 222 218.00 | 697 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 899.00 | 90 202.00 | 222 218.00 | 680 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 986.00 | 6 176.00 | 7 332.00 | 14 986.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 134.00 | 23 652.00 | 30 134.00 | 33 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 669.00 | 208 785.00 | 141 669.00 | 141 669.00 |
6T Sur comptes clients | 3 592.00 | 24.00 | 968.00 | 3 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 261.00 | 208 809.00 | 142 637.00 | 145 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 382.00 | 238 637.00 | 180 103.00 | 193 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 461.00 | 172 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 176.00 | 7 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 173.00 | 4 158 173.00 | | 4 158 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 292.00 | 228 292.00 | | 228 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 711.00 | 240 711.00 | | 240 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
UX Autres créances clients | 694 636.00 | | | 694 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VC Groupe et associés | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 961 254.00 | 961 254.00 | | 961 254.00 |
VP Divers | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 708.00 | | | 381 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 295.00 | 1 261 295.00 | | 1 261 295.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 658 912.00 | 5 658 912.00 | | 5 658 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 048.00 | 133 831.00 | | 139 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 275.00 | 23 151.00 | | 19 275.00 |
ST Autres comptes | 807 962.00 | 717 402.00 | | 807 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 624.00 | 439 774.00 | | 434 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 575 557.00 | 616 859.00 | | 575 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550 278.00 | 525 704.00 | | 550 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 871.00 | 74 809.00 | | 74 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 919.00 | 208 640.00 | | 213 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 186 148.00 | 4 929 265.00 | | 5 186 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 128 547.00 | 4 744 742.00 | | 5 128 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 387 698.00 | 2 322 893.00 | | 2 387 698.00 |