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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | 11 121.00 | 14 033.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 466 548.00 | 252 069.00 | 214 478.00 | 466 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 571.00 | 215 536.00 | 78 035.00 | 293 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 707.00 | 363 727.00 | 176 979.00 | 540 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 918.00 | 859 300.00 | 698 618.00 | 1 557 918.00 |
BP En cours de production de services | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BT Marchandises | 7 139 625.00 | 142 905.00 | 6 996 720.00 | 7 139 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 888.00 | 6 892.00 | 1 762 995.00 | 1 769 888.00 |
BZ Autres créances | 648 126.00 | | 648 126.00 | 648 126.00 |
CF Disponibilités | 385 916.00 | | 385 916.00 | 385 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961 646.00 | 149 797.00 | 9 811 849.00 | 9 961 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 519 565.00 | 1 009 097.00 | 10 510 467.00 | 11 519 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
DG Autres réserves | 1 007 823.00 | 1 017 324.00 | | 1 007 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 457.00 | 590 498.00 | | 845 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 828.00 | 1 469.00 | | 828.00 |
DK Provisions réglementées | 25 675.00 | 23 366.00 | | 25 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 545.00 | 2 558 419.00 | | 2 805 545.00 |
DP Provisions pour risques | 33 200.00 | 25 200.00 | | 33 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 680.00 | 27 912.00 | | 46 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 880.00 | 53 112.00 | | 79 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 975.00 | 132 189.00 | | 92 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 453.00 | 111 138.00 | | 254 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 087.00 | 3 978 253.00 | | 5 303 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 527.00 | 831 346.00 | | 898 527.00 |
EA Autres dettes | 1 075 998.00 | 284 918.00 | | 1 075 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 625 041.00 | 5 337 846.00 | | 7 625 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 467.00 | 7 949 378.00 | | 10 510 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 318 254.00 | 5 135 124.00 | | 7 318 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 905 218.00 | | 40 905 218.00 | 40 905 218.00 |
FG Production vendue services | 2 934 142.00 | | 2 934 142.00 | 2 934 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 839 360.00 | | 43 839 360.00 | 43 839 360.00 |
FM Production stockée | | | 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 364 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 041 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 720 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 880.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 130 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 576.00 | 190 693.00 | | 302 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 863.00 | 13 324.00 | | 12 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 442.00 | 3 261.00 | | 4 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 306.00 | 16 586.00 | | 17 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 696.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 996.00 | 9 279.00 | | 5 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 752.00 | 8 695.00 | | 6 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 856.00 | 18 671.00 | | 12 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450.00 | -2 085.00 | | 4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 797.00 | 173 444.00 | | 366 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 382 201.00 | 40 980 431.00 | | 44 382 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 536 744.00 | 40 389 932.00 | | 43 536 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 457.00 | 590 498.00 | | 845 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 537.00 | | 134 945.00 | 1 439 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 563.00 | 1 557 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 563.00 | 1 325 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 600.00 | | 134 945.00 | 1 207 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 414.00 | 133 453.00 | 10 567.00 | 736 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 568.00 | 133 453.00 | 10 567.00 | 719 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 366.00 | 6 752.00 | 4 442.00 | 23 366.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 112.00 | 79 880.00 | 53 112.00 | 53 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 190.00 | 142 905.00 | 154 190.00 | 154 190.00 |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | 2 630.00 | 1 422.00 | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 873.00 | 145 536.00 | 155 612.00 | 159 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 352.00 | 232 168.00 | 213 167.00 | 236 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 416.00 | 208 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 752.00 | 4 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 087.00 | 5 303 087.00 | | 5 303 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 251.00 | 433 251.00 | | 433 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 483.00 | 291 483.00 | | 291 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 500.00 | 1 760 500.00 | | 1 760 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 584.00 | 39 250.00 | 52 334.00 | 91 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 602.00 | 1 060 602.00 | | 1 060 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 126.00 | 648 126.00 | | 648 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 369.00 | 2 426 340.00 | 72 029.00 | 2 498 369.00 |
VW T.V.A. | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370 588.00 | 7 318 254.00 | 52 334.00 | 7 370 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 752.00 | 165 330.00 | | 182 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 266.00 | 16 705.00 | | 22 266.00 |
ST Autres comptes | 1 014 450.00 | 1 011 334.00 | | 1 014 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 443.00 | 409 627.00 | | 414 443.00 |
YT Sous‐traitance | 729 649.00 | 709 210.00 | | 729 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576 206.00 | 633 734.00 | | 576 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 513.00 | 88 642.00 | | 103 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 265.00 | 253 972.00 | | 286 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 822 621.00 | 7 161 882.00 | | 7 822 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 253 217.00 | 6 055 901.00 | | 7 253 217.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 757 016.00 | 2 780 612.00 | | 2 757 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |