| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
AN Terrains | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
AP Constructions | 371 958.00 | 174 146.00 | 197 811.00 | 371 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 174.00 | 162 356.00 | 70 817.00 | 233 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 886.00 | 251 147.00 | 227 738.00 | 478 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 694.00 | 633 235.00 | 711 459.00 | 1 344 694.00 |
BP En cours de production de services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BT Marchandises | 7 171 116.00 | 200 204.00 | 6 970 911.00 | 7 171 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 127.00 | 2 785.00 | 569 342.00 | 572 127.00 |
BZ Autres créances | 574 951.00 | | 574 951.00 | 574 951.00 |
CF Disponibilités | 137 498.00 | | 137 498.00 | 137 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 473 454.00 | 202 990.00 | 8 270 464.00 | 8 473 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 818 149.00 | 836 225.00 | 8 981 923.00 | 9 818 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
DG Autres réserves | 1 018 204.00 | 1 042 684.00 | | 1 018 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 119.00 | 375 520.00 | | 444 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 109.00 | 2 750.00 | | 2 109.00 |
DK Provisions réglementées | 17 932.00 | 13 830.00 | | 17 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 127.00 | 2 360 546.00 | | 2 408 127.00 |
DP Provisions pour risques | 27 650.00 | 22 300.00 | | 27 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 866.00 | 4 352.00 | | 13 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 516.00 | 26 652.00 | | 41 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 309.00 | 1 077.00 | | 171 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 859.00 | 197 063.00 | | 230 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 039.00 | 4 158 173.00 | | 4 577 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 438.00 | 534 669.00 | | 666 438.00 |
EA Autres dettes | 886 632.00 | 964 991.00 | | 886 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 532 280.00 | 5 855 976.00 | | 6 532 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 981 923.00 | 8 243 175.00 | | 8 981 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 170 586.00 | 5 658 912.00 | | 6 170 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 576 319.00 | | 33 576 319.00 | 33 576 319.00 |
FG Production vendue services | 2 283 222.00 | | 2 283 222.00 | 2 283 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 859 541.00 | | 35 859 541.00 | 35 859 541.00 |
FM Production stockée | | | -260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 260 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 612 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 516.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 680 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 453.00 | 151 033.00 | | 166 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | 29.00 | | 20 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 024.00 | 7 332.00 | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 107.00 | 7 361.00 | | 23 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 180.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 125.00 | 6 176.00 | | 7 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 218.00 | 6 356.00 | | 11 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 889.00 | 1 005.00 | | 11 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 208.00 | 89 207.00 | | 123 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 283 495.00 | 31 379 425.00 | | 36 283 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 839 375.00 | 31 003 905.00 | | 35 839 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 119.00 | 375 520.00 | | 444 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 911.00 | | 268 238.00 | 1 125 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 455.00 | 1 344 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 455.00 | 1 112 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 974.00 | | 268 238.00 | 893 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 730.00 | 112 901.00 | 45 397.00 | 565 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 884.00 | 112 901.00 | 45 397.00 | 548 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 830.00 | 7 125.00 | 3 024.00 | 13 830.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 652.00 | 38 516.00 | 23 652.00 | 26 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 785.00 | 200 204.00 | 208 785.00 | 208 785.00 |
6T Sur comptes clients | 2 648.00 | 137.00 | | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 433.00 | 200 342.00 | 208 785.00 | 211 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 916.00 | 245 983.00 | 235 461.00 | 251 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 858.00 | 232 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 125.00 | 3 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 039.00 | 4 577 039.00 | | 4 577 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 037.00 | 303 037.00 | | 303 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 174.00 | 258 174.00 | | 258 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
UX Autres créances clients | 568 788.00 | | | 568 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VC Groupe et associés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 085.00 | 39 250.00 | 130 834.00 | 170 085.00 |
VI Groupe et associés | 882 022.00 | 882 022.00 | | 882 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 251.00 | | | 196 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 068.00 | | | 548 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 440.00 | 1 227 440.00 | | 1 227 440.00 |
VW T.V.A. | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 420.00 | 6 170 586.00 | 130 834.00 | 6 301 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 256.00 | 139 048.00 | | 153 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 828.00 | 19 275.00 | | 17 828.00 |
ST Autres comptes | 863 542.00 | 807 962.00 | | 863 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 011.00 | 434 624.00 | | 436 011.00 |
YT Sous‐traitance | 661 755.00 | 575 557.00 | | 661 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590 734.00 | 550 278.00 | | 590 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 573.00 | 74 871.00 | | 76 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 829.00 | 213 919.00 | | 229 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 252 687.00 | 5 186 148.00 | | 6 252 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 729 411.00 | 5 128 547.00 | | 5 729 411.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 569 871.00 | 2 387 698.00 | | 2 569 871.00 |