| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | 12 841.00 | 12 313.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 509 902.00 | 296 392.00 | 213 510.00 | 509 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 054.00 | 233 763.00 | 75 290.00 | 309 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 041.00 | 429 056.00 | 252 985.00 | 682 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 089.00 | 988 898.00 | 769 191.00 | 1 758 089.00 |
BP En cours de production de services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BT Marchandises | 8 748 356.00 | 373 462.00 | 8 374 893.00 | 8 748 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 043.00 | 27 401.00 | 1 170 642.00 | 1 198 043.00 |
BZ Autres créances | 1 019 400.00 | | 1 019 400.00 | 1 019 400.00 |
CF Disponibilités | 317 683.00 | | 317 683.00 | 317 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 319 228.00 | 400 863.00 | 10 918 364.00 | 11 319 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 077 318.00 | 1 389 762.00 | 11 687 556.00 | 13 077 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
DG Autres réserves | 1 008 280.00 | 1 007 823.00 | | 1 008 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 431.00 | 845 457.00 | | 739 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187.00 | 828.00 | | 187.00 |
DK Provisions réglementées | 24 575.00 | 25 675.00 | | 24 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 236.00 | 2 805 545.00 | | 2 698 236.00 |
DP Provisions pour risques | 39 650.00 | 33 200.00 | | 39 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 654.00 | 46 680.00 | | 51 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 304.00 | 79 880.00 | | 91 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 706.00 | 92 975.00 | | 53 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 056.00 | 254 453.00 | | 264 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703 645.00 | 5 303 087.00 | | 5 703 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 359.00 | 898 527.00 | | 1 035 359.00 |
EA Autres dettes | 1 841 247.00 | 1 075 998.00 | | 1 841 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 898 015.00 | 7 625 041.00 | | 8 898 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 687 556.00 | 10 510 467.00 | | 11 687 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 633 959.00 | 7 318 254.00 | | 8 633 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 874 652.00 | | 35 874 652.00 | 35 874 652.00 |
FG Production vendue services | 2 520 570.00 | | 2 520 570.00 | 2 520 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 395 223.00 | | 38 395 223.00 | 38 395 223.00 |
FM Production stockée | | | -127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 852 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 039 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 608 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 304.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 753 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 140.00 | 302 576.00 | | 225 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | 12 863.00 | | 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 137.00 | 4 442.00 | | 6 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 807.00 | 17 306.00 | | 6 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 530.00 | 107.00 | | 10 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 5 996.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 037.00 | 6 752.00 | | 5 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 925.00 | 12 856.00 | | 15 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 118.00 | 4 450.00 | | -9 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 957.00 | 366 797.00 | | 323 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 859 063.00 | 44 382 201.00 | | 38 859 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 119 632.00 | 43 536 744.00 | | 38 119 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 431.00 | 845 457.00 | | 739 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 918.00 | | 213 172.00 | 1 557 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 001.00 | 1 758 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 001.00 | 1 526 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 981.00 | | 213 172.00 | 1 325 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 300.00 | 142 241.00 | 12 643.00 | 859 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 454.00 | 142 241.00 | 12 643.00 | 842 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 675.00 | 5 037.00 | 6 137.00 | 25 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 880.00 | 91 304.00 | 79 880.00 | 79 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 905.00 | 373 462.00 | 142 905.00 | 142 905.00 |
6T Sur comptes clients | 6 892.00 | 21 668.00 | 1 159.00 | 6 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 797.00 | 395 130.00 | 144 064.00 | 149 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 353.00 | 491 472.00 | 230 081.00 | 255 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 434.00 | 223 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 037.00 | 6 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703 645.00 | 5 703 645.00 | | 5 703 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 860.00 | 428 860.00 | | 428 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 435.00 | 550 435.00 | | 550 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 142.00 | 1 151 142.00 | | 1 151 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VB T. V. A. | 290 963.00 | 290 963.00 | | 290 963.00 |
VC Groupe et associés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 715 746.00 | 1 715 746.00 | | 1 715 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VP Divers | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 798.00 | 576 798.00 | | 576 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 449.00 | 2 299 449.00 | | 2 299 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 633 959.00 | 8 633 959.00 | | 8 633 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 224.00 | 182 752.00 | | 259 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 312.00 | 22 266.00 | | 44 312.00 |
ST Autres comptes | 849 709.00 | 1 014 450.00 | | 849 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 074.00 | 414 443.00 | | 401 074.00 |
YT Sous‐traitance | 691 034.00 | 729 649.00 | | 691 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563 665.00 | 576 206.00 | | 563 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 855.00 | 103 513.00 | | 91 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351 079.00 | 286 265.00 | | 351 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 824 536.00 | 7 822 621.00 | | 6 824 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 243 001.00 | 7 253 217.00 | | 6 243 001.00 |
ZE Dividendes | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 549 796.00 | 2 757 016.00 | | 2 549 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |