| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | 14 561.00 | 10 593.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 540 150.00 | 341 739.00 | 198 411.00 | 540 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 074.00 | 262 651.00 | 77 422.00 | 340 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 998.00 | 470 135.00 | 233 862.00 | 703 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 195.00 | | 138 195.00 | 138 195.00 |
AX Avances et acomptes | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 642.00 | | 68 642.00 | 68 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 139.00 | 1 105 933.00 | 899 205.00 | 2 005 139.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 9 343 643.00 | 190 281.00 | 9 153 362.00 | 9 343 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 069.00 | 21 193.00 | 3 347 875.00 | 3 369 069.00 |
BZ Autres créances | 421 302.00 | | 421 302.00 | 421 302.00 |
CF Disponibilités | 504 359.00 | | 504 359.00 | 504 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 711 158.00 | 211 474.00 | 13 499 683.00 | 13 711 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 716 297.00 | 1 317 408.00 | 14 398 889.00 | 15 716 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
DG Autres réserves | 1 012 712.00 | 1 008 280.00 | | 1 012 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 214.00 | 739 431.00 | | 676 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 187.00 | | |
DK Provisions réglementées | 25 338.00 | 24 575.00 | | 25 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 026.00 | 2 698 236.00 | | 2 640 026.00 |
DP Provisions pour risques | 119 500.00 | 39 650.00 | | 119 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 290.00 | 51 654.00 | | 80 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 790.00 | 91 304.00 | | 199 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099.00 | 53 706.00 | | 15 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 780.00 | | | 163 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 380.00 | 264 056.00 | | 687 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 370.00 | 5 703 645.00 | | 4 383 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 720.00 | 1 035 359.00 | | 1 371 720.00 |
EA Autres dettes | 4 937 720.00 | 1 841 247.00 | | 4 937 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 559 072.00 | 8 898 015.00 | | 11 559 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 398 889.00 | 11 687 556.00 | | 14 398 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 707 912.00 | 8 633 959.00 | | 10 707 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 728 395.00 | 1 550.00 | 47 729 945.00 | 47 728 395.00 |
FG Production vendue services | 2 718 681.00 | | 2 718 681.00 | 2 718 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 447 076.00 | 1 550.00 | 50 448 626.00 | 50 447 076.00 |
FM Production stockée | | | -251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 237 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 686 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 594 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 024 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 935.00 | 225 140.00 | | 302 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 715.00 | 640.00 | | 14 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 692.00 | 6 137.00 | | 4 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 408.00 | 6 807.00 | | 19 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 10 530.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 931.00 | 358.00 | | 3 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 456.00 | 5 037.00 | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 455.00 | 15 925.00 | | 9 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 952.00 | -9 118.00 | | 9 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 780.00 | | | 163 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 292.00 | 323 957.00 | | 331 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 257 085.00 | 38 859 063.00 | | 51 257 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 580 870.00 | 38 119 632.00 | | 50 580 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 214.00 | 739 431.00 | | 676 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 089.00 | | 292 731.00 | 1 758 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 681.00 | 2 005 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 681.00 | 1 767 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 152.00 | | 286 731.00 | 1 526 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 642.00 | | 6 000.00 | 62 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 898.00 | 158 784.00 | 41 749.00 | 988 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 052.00 | 158 784.00 | 41 749.00 | 972 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 575.00 | 5 456.00 | 4 692.00 | 24 575.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 304.00 | 199 790.00 | 91 304.00 | 91 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 462.00 | 190 281.00 | 373 462.00 | 373 462.00 |
6T Sur comptes clients | 27 401.00 | | 6 207.00 | 27 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 863.00 | 190 281.00 | 379 670.00 | 400 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 743.00 | 395 527.00 | 475 666.00 | 516 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 071.00 | 470 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 456.00 | 4 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 780.00 | | | 163 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 370.00 | 4 383 370.00 | | 4 383 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 689.00 | 420 689.00 | | 420 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 400.00 | 412 400.00 | | 412 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 642.00 | | 68 642.00 | 68 642.00 |
UX Autres créances clients | 3 329 053.00 | 3 329 053.00 | | 3 329 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
VB T. V. A. | 142 672.00 | 142 672.00 | | 142 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 868 838.00 | 4 868 838.00 | | 4 868 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 780.00 | | | 163 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 035.00 | 278 035.00 | | 278 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 017.00 | 3 770 360.00 | 108 657.00 | 3 879 017.00 |
VW T.V.A. | 487 175.00 | 487 175.00 | | 487 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 871 692.00 | 10 707 912.00 | | 10 871 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 658.00 | 259 224.00 | | 183 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 778.00 | 44 312.00 | | 120 778.00 |
ST Autres comptes | 1 199 881.00 | 849 709.00 | | 1 199 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 004.00 | 401 074.00 | | 408 004.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090 865.00 | 691 034.00 | | 1 090 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628 960.00 | 563 665.00 | | 628 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 317.00 | 91 855.00 | | 63 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 975.00 | 351 079.00 | | 246 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 951 332.00 | 6 824 536.00 | | 8 951 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 808 224.00 | 6 243 001.00 | | 7 808 224.00 |
ZE Dividendes | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 448 490.00 | 2 549 796.00 | | 3 448 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |