| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | 9 401.00 | 15 753.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 402 771.00 | 210 906.00 | 191 864.00 | 402 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 268.00 | 185 818.00 | 88 450.00 | 274 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 405.00 | 313 441.00 | 191 963.00 | 505 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 537.00 | 736 414.00 | 703 122.00 | 1 439 537.00 |
BP En cours de production de services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BT Marchandises | 5 419 210.00 | 154 190.00 | 5 265 020.00 | 5 419 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 188.00 | 5 683.00 | 1 175 504.00 | 1 181 188.00 |
BZ Autres créances | 550 765.00 | | 550 765.00 | 550 765.00 |
CF Disponibilités | 244 183.00 | | 244 183.00 | 244 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 129.00 | 159 873.00 | 7 246 255.00 | 7 406 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 845 666.00 | 896 288.00 | 7 949 378.00 | 8 845 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
DG Autres réserves | 1 017 324.00 | 1 018 204.00 | | 1 017 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 498.00 | 444 119.00 | | 590 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 469.00 | 2 109.00 | | 1 469.00 |
DK Provisions réglementées | 23 366.00 | 17 932.00 | | 23 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 419.00 | 2 408 127.00 | | 2 558 419.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | 27 650.00 | | 25 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 912.00 | 13 866.00 | | 27 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 112.00 | 41 516.00 | | 53 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 189.00 | 171 309.00 | | 132 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 138.00 | 230 859.00 | | 111 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 253.00 | 4 577 039.00 | | 3 978 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 346.00 | 666 438.00 | | 831 346.00 |
EA Autres dettes | 284 918.00 | 886 632.00 | | 284 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 846.00 | 6 532 280.00 | | 5 337 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 378.00 | 8 981 923.00 | | 7 949 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 135 124.00 | 6 170 586.00 | | 5 135 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 897 188.00 | | 37 897 188.00 | 37 897 188.00 |
FG Production vendue services | 2 626 088.00 | | 2 626 088.00 | 2 626 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 523 277.00 | | 40 523 277.00 | 40 523 277.00 |
FM Production stockée | | | 42.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 963 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 060 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 751 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 112.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 177 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 693.00 | 166 453.00 | | 190 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 324.00 | 20 083.00 | | 13 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 261.00 | 3 024.00 | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 586.00 | 23 107.00 | | 16 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 34.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 279.00 | 4 058.00 | | 9 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 695.00 | 7 125.00 | | 8 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 671.00 | 11 218.00 | | 18 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | 11 889.00 | | -2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 444.00 | 123 208.00 | | 173 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 980 431.00 | 36 283 495.00 | | 40 980 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 389 932.00 | 35 839 375.00 | | 40 389 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 498.00 | 444 119.00 | | 590 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 694.00 | | 131 259.00 | 1 344 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 416.00 | 1 439 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 416.00 | 1 207 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 757.00 | | 131 259.00 | 1 112 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 235.00 | 130 316.00 | 27 136.00 | 633 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 389.00 | 130 316.00 | 27 136.00 | 616 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 932.00 | 8 695.00 | 3 261.00 | 17 932.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 516.00 | 53 112.00 | 41 516.00 | 41 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 204.00 | 154 190.00 | 200 204.00 | 200 204.00 |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | 2 898.00 | | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 990.00 | 157 088.00 | 200 204.00 | 202 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 438.00 | 218 896.00 | 244 982.00 | 262 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 200.00 | 241 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 695.00 | 3 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 253.00 | 3 978 253.00 | | 3 978 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 688.00 | 325 688.00 | | 325 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 365.00 | 281 365.00 | | 281 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 251.00 | 1 173 251.00 | | 1 173 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VB T. V. A. | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 834.00 | 39 250.00 | 91 584.00 | 130 834.00 |
VI Groupe et associés | 277 819.00 | 277 819.00 | | 277 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 536.00 | 510 536.00 | | 510 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 293.00 | 1 805 293.00 | | 1 805 293.00 |
VW T.V.A. | 177 542.00 | 177 542.00 | | 177 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 226 708.00 | 5 135 124.00 | 91 584.00 | 5 226 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 330.00 | 153 256.00 | | 165 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 705.00 | 17 828.00 | | 16 705.00 |
ST Autres comptes | 1 011 334.00 | 863 542.00 | | 1 011 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 627.00 | 436 011.00 | | 409 627.00 |
YT Sous‐traitance | 709 210.00 | 661 755.00 | | 709 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 633 734.00 | 590 734.00 | | 633 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 642.00 | 76 573.00 | | 88 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 972.00 | 229 829.00 | | 253 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 161 882.00 | 6 252 687.00 | | 7 161 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 055 901.00 | 5 729 411.00 | | 6 055 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 780 612.00 | 2 569 871.00 | | 2 780 612.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |