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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
AH Fonds commercial | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 856.00 | 188 802.00 | 64 054.00 | 252 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 825.00 | 220 309.00 | 293 516.00 | 513 825.00 |
BP En cours de production de services | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 093.00 | 51 733.00 | 523 360.00 | 575 093.00 |
BZ Autres créances | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CF Disponibilités | 307 113.00 | | 307 113.00 | 307 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 596.00 | 51 733.00 | 937 863.00 | 989 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 421.00 | 272 042.00 | 1 231 379.00 | 1 503 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 900.00 | | | 381 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606.00 | | | 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
DG Autres réserves | 118 692.00 | | | 118 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
DL TOTAL (I) | 590 112.00 | | | 590 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 015.00 | | | 121 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 789.00 | | | 307 789.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 306.00 | | | 179 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 267.00 | | | 641 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 379.00 | | | 1 231 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 582.00 | | | 620 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 679.00 | | 1 564 679.00 | 1 564 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 679.00 | | 1 564 679.00 | 1 564 679.00 |
FM Production stockée | | | 4 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 806.00 | | | 1 591 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 082.00 | | | 1 541 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 040.00 | | 33 952.00 | 493 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 265.00 | 3 901.00 | 513 825.00 | 9 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | 3 901.00 | 252 856.00 | 9 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 071.00 | | 33 952.00 | 232 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 317.00 | 15 894.00 | 3 901.00 | 208 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 810.00 | 15 894.00 | 3 901.00 | 176 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 018.00 | 15 404.00 | 11 689.00 | 48 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 018.00 | 15 404.00 | 11 689.00 | 48 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 018.00 | 15 404.00 | 11 689.00 | 48 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 404.00 | 11 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 306.00 | 179 306.00 | | 179 306.00 |
UX Autres créances clients | 499 883.00 | | | 499 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 412.00 | 6 727.00 | 20 685.00 | 27 412.00 |
VI Groupe et associés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 175.00 | 636 175.00 | | 636 175.00 |
VW T.V.A. | 98 017.00 | 98 017.00 | | 98 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 267.00 | 620 582.00 | 20 685.00 | 641 267.00 |