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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
AH Fonds commercial | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 853.00 | 180 601.00 | 62 252.00 | 242 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 822.00 | 212 108.00 | 291 714.00 | 503 822.00 |
BP En cours de production de services | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 274.00 | 36 650.00 | 588 624.00 | 625 274.00 |
BZ Autres créances | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
CF Disponibilités | 247 560.00 | | 247 560.00 | 247 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 970.00 | 36 650.00 | 1 055 321.00 | 1 091 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 793.00 | 248 758.00 | 1 347 035.00 | 1 595 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 900.00 | 381 900.00 | | 381 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
DG Autres réserves | 138 864.00 | 118 692.00 | | 138 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 281.00 | 50 725.00 | | 42 281.00 |
DL TOTAL (I) | 601 841.00 | 590 112.00 | | 601 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 702.00 | 27 412.00 | | 20 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993.00 | 5 026.00 | | 9 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 205.00 | 121 015.00 | | 200 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 416.00 | 307 789.00 | | 335 416.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 719.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 378.00 | 179 306.00 | | 177 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 194.00 | 641 267.00 | | 745 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 035.00 | 1 231 379.00 | | 1 347 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 308.00 | 620 582.00 | | 731 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 596.00 | | 1 665 596.00 | 1 665 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 596.00 | | 1 665 596.00 | 1 665 596.00 |
FM Production stockée | | | -5 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 323.00 | |
GE Autres charges | | | 22 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 783.00 | 5 157.00 | | 34 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 175.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 175.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | 173.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 5 709.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 156.00 | 1 591 806.00 | | 1 730 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 875.00 | 1 541 082.00 | | 1 687 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 281.00 | 50 725.00 | | 42 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 825.00 | | 13 097.00 | 513 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 503 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 100.00 | 242 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 856.00 | | 13 097.00 | 252 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 309.00 | 14 899.00 | 23 100.00 | 220 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 802.00 | 14 899.00 | 23 100.00 | 188 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 733.00 | 15 323.00 | 30 406.00 | 51 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 733.00 | 15 323.00 | 30 406.00 | 51 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 733.00 | 15 323.00 | 30 406.00 | 51 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 323.00 | 30 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 205.00 | 200 205.00 | | 200 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 619.00 | 108 619.00 | | 108 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 378.00 | 177 378.00 | | 177 378.00 |
UX Autres créances clients | 564 408.00 | | | 564 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
VB T. V. A. | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
VC Groupe et associés | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 702.00 | 6 816.00 | 13 886.00 | 20 702.00 |
VI Groupe et associés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 486.00 | 803 486.00 | | 803 486.00 |
VW T.V.A. | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 194.00 | 731 308.00 | 13 886.00 | 745 194.00 |