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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
AH Fonds commercial | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 639.00 | 175 282.00 | 232 358.00 | 407 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 222.00 | 188 403.00 | 461 820.00 | 650 222.00 |
BP En cours de production de services | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 481.00 | 33 058.00 | 708 423.00 | 741 481.00 |
BZ Autres créances | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
CF Disponibilités | 387 929.00 | | 387 929.00 | 387 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 401.00 | 33 058.00 | 1 213 344.00 | 1 246 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 624.00 | 221 460.00 | 1 675 164.00 | 1 896 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 900.00 | 381 900.00 | | 381 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
DG Autres réserves | 171 256.00 | 171 253.00 | | 171 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 546.00 | 14 973.00 | | 16 546.00 |
DL TOTAL (I) | 608 497.00 | 606 922.00 | | 608 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 958.00 | 38 006.00 | | 139 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 209.00 | 12 661.00 | | 14 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 445.00 | 257 763.00 | | 279 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 254.00 | 514 003.00 | | 406 254.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 179.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 988.00 | 233 648.00 | | 225 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 666.00 | 1 056 260.00 | | 1 066 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 164.00 | 1 663 182.00 | | 1 675 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 028.00 | 1 037 843.00 | | 959 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 491.00 | | 2 361 491.00 | 2 361 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 491.00 | | 2 361 491.00 | 2 361 491.00 |
FM Production stockée | | | -13 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 748.00 | 6 787.00 | | 20 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | 2 025.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 2 025.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 13 752.00 | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 202.00 | 2 231 248.00 | | 2 373 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 656.00 | 2 216 275.00 | | 2 356 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 546.00 | 14 973.00 | | 16 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 352.00 | | 200 755.00 | 573 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 885.00 | 650 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 387.00 | 242 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 499.00 | 407 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 383.00 | | 200 755.00 | 312 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 019.00 | 34 434.00 | 122 050.00 | 276 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 507.00 | | 18 387.00 | 31 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 512.00 | 34 434.00 | 103 663.00 | 244 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 020.00 | 2 789.00 | 3 752.00 | 34 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 020.00 | 2 789.00 | 3 752.00 | 34 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 020.00 | 2 789.00 | 3 752.00 | 34 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789.00 | 3 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 445.00 | 279 445.00 | | 279 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 271.00 | 145 271.00 | | 145 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 988.00 | 225 988.00 | | 225 988.00 |
UX Autres créances clients | 741 481.00 | 741 481.00 | | 741 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VC Groupe et associés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 958.00 | 32 320.00 | 77 944.00 | 139 958.00 |
VI Groupe et associés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 080.00 | 820 080.00 | | 820 080.00 |
VW T.V.A. | 123 452.00 | 123 452.00 | | 123 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 666.00 | 959 028.00 | 77 944.00 | 1 066 666.00 |