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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
AH Fonds commercial | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 383.00 | 244 512.00 | 67 872.00 | 312 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 573 352.00 | 276 019.00 | 297 334.00 | 573 352.00 |
BP En cours de production de services | 51 733.00 | | 51 733.00 | 51 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 774.00 | 34 020.00 | 774 754.00 | 808 774.00 |
BZ Autres créances | 99 538.00 | | 99 538.00 | 99 538.00 |
CF Disponibilités | 422 706.00 | | 422 706.00 | 422 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 869.00 | 34 020.00 | 1 365 849.00 | 1 399 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 221.00 | 310 039.00 | 1 663 182.00 | 1 973 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 900.00 | 381 900.00 | | 381 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
DG Autres réserves | 171 253.00 | 170 835.00 | | 171 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 973.00 | 15 388.00 | | 14 973.00 |
DL TOTAL (I) | 606 922.00 | 606 919.00 | | 606 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 006.00 | 49 330.00 | | 38 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 661.00 | 16 998.00 | | 12 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 763.00 | 204 054.00 | | 257 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 003.00 | 388 419.00 | | 514 003.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 2 075.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 648.00 | 212 659.00 | | 233 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 260.00 | 873 535.00 | | 1 056 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 182.00 | 1 480 454.00 | | 1 663 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 843.00 | 847 199.00 | | 1 037 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 177.00 | | 2 208 177.00 | 2 208 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 177.00 | | 2 208 177.00 | 2 208 177.00 |
FM Production stockée | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 785.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | 598.00 | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | 598.00 | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | 531.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 3 066.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 752.00 | 2 716.00 | | 13 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 248.00 | 2 067 852.00 | | 2 231 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 275.00 | 2 052 464.00 | | 2 216 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 973.00 | 15 388.00 | | 14 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 865.00 | | 10 512.00 | 565 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 573 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 312 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 896.00 | | 10 512.00 | 303 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 301.00 | 24 718.00 | | 251 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 794.00 | 24 718.00 | | 219 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 479.00 | 10 313.00 | 11 772.00 | 35 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 479.00 | 10 313.00 | 11 772.00 | 35 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 479.00 | 10 313.00 | 11 772.00 | 35 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 763.00 | 257 763.00 | | 257 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 249.00 | 166 249.00 | | 166 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 086.00 | 142 086.00 | | 142 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 648.00 | 233 648.00 | | 233 648.00 |
UX Autres créances clients | 808 774.00 | 808 774.00 | | 808 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VC Groupe et associés | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 006.00 | 19 589.00 | 18 417.00 | 38 006.00 |
VI Groupe et associés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 429.00 | 925 429.00 | | 925 429.00 |
VW T.V.A. | 148 488.00 | 148 488.00 | | 148 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 260.00 | 1 037 843.00 | 18 417.00 | 1 056 260.00 |