| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
AH Fonds commercial | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 896.00 | 219 794.00 | 84 102.00 | 303 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 865.00 | 251 301.00 | 314 564.00 | 565 865.00 |
BP En cours de production de services | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 146.00 | 35 479.00 | 625 667.00 | 661 146.00 |
BZ Autres créances | 106 087.00 | | 106 087.00 | 106 087.00 |
CF Disponibilités | 362 301.00 | | 362 301.00 | 362 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 369.00 | 35 479.00 | 1 165 890.00 | 1 201 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 234.00 | 286 780.00 | 1 480 454.00 | 1 767 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 900.00 | 381 900.00 | | 381 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
DG Autres réserves | 170 835.00 | 162 814.00 | | 170 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 388.00 | 28 084.00 | | 15 388.00 |
DL TOTAL (I) | 606 919.00 | 611 593.00 | | 606 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 330.00 | 72 133.00 | | 49 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 998.00 | 15 126.00 | | 16 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 054.00 | 166 359.00 | | 204 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 419.00 | 380 469.00 | | 388 419.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 4 544.00 | | 2 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 659.00 | 179 317.00 | | 212 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 535.00 | 817 946.00 | | 873 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 454.00 | 1 429 540.00 | | 1 480 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 199.00 | 768 626.00 | | 847 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 151.00 | | 2 032 151.00 | 2 032 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 151.00 | | 2 032 151.00 | 2 032 151.00 |
FM Production stockée | | | 7 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 436.00 | |
GE Autres charges | | | 11 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | 12 325.00 | | 5 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | | | -2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 652.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 852.00 | 1 993 549.00 | | 2 067 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 464.00 | 1 965 465.00 | | 2 052 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 388.00 | 28 084.00 | | 15 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 910.00 | | 3 553.00 | 562 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 565 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 303 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 941.00 | | 2 553.00 | 301 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 1 000.00 | 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 389.00 | 22 979.00 | 67.00 | 228 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 882.00 | 22 979.00 | 67.00 | 196 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 823.00 | 8 436.00 | 18 781.00 | 45 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 823.00 | 8 436.00 | 18 781.00 | 45 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 823.00 | 8 436.00 | 18 781.00 | 45 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 436.00 | 18 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 054.00 | 204 054.00 | | 204 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 146.00 | 125 146.00 | | 125 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 659.00 | 212 659.00 | | 212 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 661 146.00 | 661 146.00 | | 661 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VC Groupe et associés | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 330.00 | 22 994.00 | 26 336.00 | 49 330.00 |
VI Groupe et associés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 413.00 | 790 413.00 | | 790 413.00 |
VW T.V.A. | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 535.00 | 847 199.00 | 26 336.00 | 873 535.00 |