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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
AH Fonds commercial | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 941.00 | 196 882.00 | 105 059.00 | 301 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 910.00 | 228 389.00 | 334 521.00 | 562 910.00 |
BP En cours de production de services | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 232.00 | 45 823.00 | 619 409.00 | 665 232.00 |
BZ Autres créances | 156 056.00 | | 156 056.00 | 156 056.00 |
CF Disponibilités | 258 560.00 | | 258 560.00 | 258 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 842.00 | 45 823.00 | 1 095 019.00 | 1 140 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 752.00 | 274 212.00 | 1 429 540.00 | 1 703 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 900.00 | 381 900.00 | | 381 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
DG Autres réserves | 162 814.00 | 138 864.00 | | 162 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 084.00 | 42 281.00 | | 28 084.00 |
DL TOTAL (I) | 611 593.00 | 601 841.00 | | 611 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 133.00 | 20 702.00 | | 72 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 126.00 | 9 993.00 | | 15 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 359.00 | 200 205.00 | | 166 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 469.00 | 335 416.00 | | 380 469.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 1 500.00 | | 4 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 317.00 | 177 378.00 | | 179 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 946.00 | 745 194.00 | | 817 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 540.00 | 1 347 035.00 | | 1 429 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 626.00 | 731 308.00 | | 768 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 538.00 | | 1 970 538.00 | 1 970 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 538.00 | | 1 970 538.00 | 1 970 538.00 |
FM Production stockée | | | 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 660.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 325.00 | 34 783.00 | | 12 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 3 285.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 549.00 | 1 730 156.00 | | 1 993 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 465.00 | 1 687 875.00 | | 1 965 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 084.00 | 42 281.00 | | 28 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 822.00 | | 59 088.00 | 503 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 853.00 | | 59 088.00 | 242 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 108.00 | 16 281.00 | | 212 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 601.00 | 16 281.00 | | 180 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 650.00 | 14 660.00 | 5 487.00 | 36 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 650.00 | 14 660.00 | 5 487.00 | 36 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 650.00 | 14 660.00 | 5 487.00 | 36 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 660.00 | 5 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 359.00 | 166 359.00 | | 166 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 317.00 | 179 317.00 | | 179 317.00 |
UX Autres créances clients | 589 573.00 | 589 573.00 | | 589 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VB T. V. A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VC Groupe et associés | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 133.00 | 22 812.00 | 49 321.00 | 72 133.00 |
VI Groupe et associés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 459.00 | 840 459.00 | | 840 459.00 |
VW T.V.A. | 117 830.00 | 117 830.00 | | 117 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 946.00 | 768 626.00 | 49 321.00 | 817 946.00 |