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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 042.00 | 191 613.00 | 100 429.00 | 292 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 958.00 | 685 662.00 | 176 295.00 | 861 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 589.00 | 983 399.00 | 328 189.00 | 1 311 589.00 |
BT Marchandises | 841 501.00 | 10 631.00 | 830 870.00 | 841 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | 2 237.00 | 2 834.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 182 725.00 | 187.00 | 182 537.00 | 182 725.00 |
CF Disponibilités | 97 562.00 | | 97 562.00 | 97 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 157.00 | 13 055.00 | 1 132 102.00 | 1 145 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 746.00 | 996 454.00 | 1 460 292.00 | 2 456 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 261 384.00 | 216 968.00 | | 261 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 850.00 | 500 466.00 | | 505 850.00 |
DK Provisions réglementées | 1 392.00 | 786.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 795 026.00 | 744 620.00 | | 795 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 252.00 | 15 501.00 | | 15 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 252.00 | 15 501.00 | | 15 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 18 194.00 | | 1 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 992.00 | 300 360.00 | | 277 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 160.00 | 442 260.00 | | 368 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 56.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 4 016.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 013.00 | 764 935.00 | | 650 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 292.00 | 1 525 056.00 | | 1 460 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 959 814.00 | | 5 959 814.00 | 5 959 814.00 |
FG Production vendue services | 202 157.00 | | 202 157.00 | 202 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 161 971.00 | | 6 161 971.00 | 6 161 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 533 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602.00 | 802.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682.00 | 802.00 | | 8 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 441.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207.00 | 176.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 617.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 254.00 | 184.00 | | 7 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 865.00 | 85 825.00 | | 87 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 717.00 | 201 893.00 | | 205 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 838.00 | 6 305 385.00 | | 6 217 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 988.00 | 5 804 919.00 | | 5 711 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 850.00 | 500 466.00 | | 505 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 577.00 | | 166 282.00 | 1 170 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 51 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 527.00 | 9 743.00 | 1 311 589.00 | 15 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 527.00 | 9 623.00 | 1 260 124.00 | 15 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 992.00 | | 166 282.00 | 1 118 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 746.00 | 68 056.00 | 9 403.00 | 924 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 746.00 | 68 056.00 | 9 403.00 | 924 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 786.00 | 1 207.00 | 602.00 | 786.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 501.00 | 15 252.00 | 15 501.00 | 15 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 355.00 | 10 631.00 | 9 355.00 | 9 355.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | 1 218.00 | 422.00 | 1 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299.00 | 81.00 | 193.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 095.00 | 11 930.00 | 9 970.00 | 11 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 382.00 | 28 390.00 | 26 073.00 | 27 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 182.00 | 25 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 207.00 | 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 992.00 | 277 992.00 | | 277 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 880.00 | 163 880.00 | | 163 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VC Groupe et associés | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VP Divers | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 559.00 | 206 094.00 | 51 465.00 | 257 559.00 |
VW T.V.A. | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 983.00 | 649 983.00 | | 649 983.00 |