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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 459.00 | 218 906.00 | 72 553.00 | 291 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 491.00 | 719 756.00 | 159 735.00 | 879 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 551.00 | 1 044 786.00 | 283 765.00 | 1 328 551.00 |
BT Marchandises | 798 986.00 | 10 489.00 | 788 497.00 | 798 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341.00 | 1 135.00 | 2 206.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 390 488.00 | | 390 488.00 | 390 488.00 |
CF Disponibilités | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 946.00 | 11 624.00 | 1 268 321.00 | 1 279 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 496.00 | 1 056 410.00 | 1 552 086.00 | 2 608 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 304 443.00 | 261 384.00 | | 304 443.00 |
DH Report à nouveau | -46 442.00 | | | -46 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 992.00 | 505 850.00 | | 532 992.00 |
DK Provisions réglementées | 3 558.00 | 1 392.00 | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 820 952.00 | 795 026.00 | | 820 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 007.00 | 15 252.00 | | 46 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 007.00 | 15 252.00 | | 46 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 367.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 115.00 | 277 992.00 | | 296 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 369.00 | 368 160.00 | | 384 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195.00 | 102.00 | | 1 195.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 2 362.00 | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 127.00 | 650 013.00 | | 685 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 086.00 | 1 460 292.00 | | 1 552 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 062 430.00 | | 6 062 430.00 | 6 062 430.00 |
FG Production vendue services | 214 039.00 | | 214 039.00 | 214 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 276 469.00 | | 6 276 469.00 | 6 276 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 453 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 8 080.00 | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 600.00 | 602.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 080.00 | 8 682.00 | | 14 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 366.00 | 1 207.00 | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 766.00 | 1 428.00 | | 15 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | 7 254.00 | | -1 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 056.00 | 87 865.00 | | 85 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 986.00 | 205 717.00 | | 180 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 975.00 | 6 217 838.00 | | 6 334 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 983.00 | 5 711 988.00 | | 5 801 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 992.00 | 505 850.00 | | 532 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 589.00 | | 30 549.00 | 1 311 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 51 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 587.00 | 1 328 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 565.00 | 1 277 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 124.00 | | 30 514.00 | 1 260 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 465.00 | | 35.00 | 51 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 399.00 | 74 951.00 | 13 565.00 | 983 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 399.00 | 74 951.00 | 13 565.00 | 983 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 392.00 | 2 366.00 | 200.00 | 1 392.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 252.00 | 60 602.00 | 29 847.00 | 15 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 631.00 | 10 489.00 | 10 631.00 | 10 631.00 |
6T Sur comptes clients | 2 237.00 | 56.00 | 1 158.00 | 2 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187.00 | | 17 314 187.00 | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 055.00 | 10 545.00 | 11 976.00 | 13 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 699.00 | 73 514.00 | 42 023.00 | 29 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 115.00 | 296 115.00 | | 296 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 549.00 | 178 549.00 | | 178 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VC Groupe et associés | 342 681.00 | | | 342 681.00 |
VP Divers | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 447.00 | 411 970.00 | 51 477.00 | 463 447.00 |
VW T.V.A. | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 127.00 | 685 127.00 | | 685 127.00 |