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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 182.00 | 298 708.00 | 58 474.00 | 357 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 635.00 | 838 518.00 | 80 117.00 | 918 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 463.00 | 1 243 351.00 | 198 112.00 | 1 441 463.00 |
BT Marchandises | 644 282.00 | 7 758.00 | 636 524.00 | 644 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 610.00 | 4 516.00 | 5 093.00 | 9 610.00 |
BZ Autres créances | 467 934.00 | 37.00 | 467 896.00 | 467 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 786.00 | | 700 786.00 | 700 786.00 |
CF Disponibilités | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 630.00 | 12 311.00 | 1 959 317.00 | 1 971 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 095.00 | 1 255 663.00 | 2 157 431.00 | 3 413 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 369 330.00 | 369 330.00 | | 369 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 663.00 | 542 520.00 | | 814 663.00 |
DK Provisions réglementées | 823.00 | 1 038.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 217.00 | 939 289.00 | | 1 211 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 522.00 | 59 931.00 | | 62 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 522.00 | 59 931.00 | | 62 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 066.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -699.00 | | | -699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 496.00 | 372 534.00 | | 300 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 604.00 | 371 143.00 | | 564 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 481.00 | 9 782.00 | | 15 481.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 2 335.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 691.00 | 780 795.00 | | 883 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 431.00 | 1 780 016.00 | | 2 157 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 937 441.00 | | 6 937 441.00 | 6 937 441.00 |
FG Production vendue services | 218 854.00 | | 218 854.00 | 218 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 156 295.00 | | 7 156 295.00 | 7 156 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 209 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 760 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 2 892.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 23 499.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -20 606.00 | | 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 946.00 | 101 941.00 | | 126 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 058.00 | 225 001.00 | | 315 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 211 670.00 | 6 015 396.00 | | 7 211 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 007.00 | 5 472 876.00 | | 6 397 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 663.00 | 542 520.00 | | 814 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 250.00 | | 74 261.00 | 1 376 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 048.00 | 1 441 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 048.00 | 1 386 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 808.00 | | 73 480.00 | 1 321 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 442.00 | | 780.00 | 54 442.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 299.00 | 51 493.00 | 5 441.00 | 1 197 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 299.00 | 51 493.00 | 5 441.00 | 1 197 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 038.00 | 779.00 | 994.00 | 1 038.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 931.00 | 15 007.00 | 12 416.00 | 59 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 270.00 | 7 756.00 | 9 270.00 | 9 270.00 |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | 1 475.00 | 3 359.00 | 6 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 690.00 | 9 250.00 | 12 629.00 | 15 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 660.00 | 25 037.00 | 26 039.00 | 76 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 257.00 | 25 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779.00 | 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 496.00 | 300 496.00 | | 300 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 113.00 | 272 113.00 | | 272 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 476.00 | 152 476.00 | | 152 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VB T. V. A. | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VC Groupe et associés | 443 249.00 | | | 443 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 662.00 | 499 439.00 | 55 223.00 | 554 662.00 |
VW T.V.A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 390.00 | 884 390.00 | | 884 390.00 |