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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 337.00 | 285 987.00 | 24 350.00 | 310 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 409.00 | 805 188.00 | 93 222.00 | 898 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 251.00 | 1 197 299.00 | 178 952.00 | 1 376 251.00 |
BT Marchandises | 782 591.00 | 9 270.00 | 773 321.00 | 782 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 119.00 | 6 400.00 | 4 719.00 | 11 119.00 |
BZ Autres créances | 28 101.00 | 21.00 | 28 080.00 | 28 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 086.00 | | 700 086.00 | 700 086.00 |
CF Disponibilités | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 755.00 | 15 691.00 | 1 601 064.00 | 1 616 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 006.00 | 1 212 990.00 | 1 780 016.00 | 2 993 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 369 331.00 | 354 955.00 | | 369 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 520.00 | 548 150.00 | | 542 520.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039.00 | 3 376.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 939 290.00 | 932 881.00 | | 939 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 931.00 | 53 261.00 | | 59 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 931.00 | 53 261.00 | | 59 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 797.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 534.00 | 328 879.00 | | 372 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 143.00 | 390 028.00 | | 371 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 783.00 | 1 722.00 | | 9 783.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 3 916.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 795.00 | 724 952.00 | | 780 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 016.00 | 1 711 093.00 | | 1 780 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 726 606.00 | | 5 726 606.00 | 5 726 606.00 |
FG Production vendue services | 195 054.00 | | 195 054.00 | 195 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 660.00 | | 5 921 660.00 | 5 921 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 188 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 643.00 | 1 346.00 | | 2 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | 1 346.00 | | 2 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 193.00 | 27.00 | | 23 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | 710.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 499.00 | 737.00 | | 23 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 606.00 | 609.00 | | -20 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 941.00 | 100 679.00 | | 101 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 001.00 | 218 503.00 | | 225 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 396.00 | 6 418 560.00 | | 6 015 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 876.00 | 5 870 409.00 | | 5 472 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 520.00 | 548 150.00 | | 542 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 828.00 | | 23 073.00 | 1 360 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 1 376 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 1 321 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 723.00 | | 21 736.00 | 1 307 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 105.00 | | 1 337.00 | 53 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 928.00 | 57 072.00 | 54 272.00 | 1 147 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 928.00 | 57 072.00 | 54 272.00 | 1 147 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 376.00 | 306.00 | 2 643.00 | 3 376.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 261.00 | 18 523.00 | 11 853.00 | 53 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 768.00 | 9 270.00 | 8 768.00 | 8 768.00 |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | 4 792.00 | 175.00 | 1 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 21.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 555.00 | 14 083.00 | 8 947.00 | 10 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 192.00 | 32 912.00 | 23 443.00 | 67 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 606.00 | 20 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306.00 | 2 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 534.00 | 372 534.00 | | 372 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 542.00 | 180 542.00 | | 180 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 053.00 | 58 611.00 | 54 442.00 | 113 053.00 |
VW T.V.A. | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 795.00 | 780 795.00 | | 780 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |