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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 315.00 | 266 631.00 | 34 684.00 | 301 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 845.00 | 775 172.00 | 121 673.00 | 896 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 828.00 | 1 147 927.00 | 212 900.00 | 1 360 828.00 |
BT Marchandises | 839 603.00 | 8 768.00 | 830 835.00 | 839 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 469.00 | 1 782.00 | 5 687.00 | 7 469.00 |
BZ Autres créances | 552 567.00 | 4.00 | 552 562.00 | 552 567.00 |
CF Disponibilités | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 747.00 | 10 555.00 | 1 498 192.00 | 1 508 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 576.00 | 1 158 482.00 | 1 711 093.00 | 2 869 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 354 954.00 | 307 659.00 | | 354 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 150.00 | 565 200.00 | | 548 150.00 |
DK Provisions réglementées | 3 375.00 | 4 012.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 932 880.00 | 903 271.00 | | 932 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 261.00 | 48 176.00 | | 53 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 261.00 | 48 176.00 | | 53 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -390.00 | 30.00 | | -390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 879.00 | 305 071.00 | | 328 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 028.00 | 401 601.00 | | 390 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 721.00 | 2 509.00 | | 1 721.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 3 790.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 951.00 | 713 002.00 | | 724 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 093.00 | 1 664 450.00 | | 1 711 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 162 005.00 | | 6 162 005.00 | 6 162 005.00 |
FG Production vendue services | 207 623.00 | | 207 623.00 | 207 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 369 628.00 | | 6 369 628.00 | 6 369 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 408 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 549 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 317.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 346.00 | 1 116.00 | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 32 434.00 | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 258.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 1 312.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 1 570.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 30 863.00 | | 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 679.00 | 90 157.00 | | 100 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 503.00 | 197 869.00 | | 218 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 559.00 | 6 418 408.00 | | 6 418 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 870 409.00 | 5 853 208.00 | | 5 870 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 150.00 | 565 200.00 | | 548 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 057.00 | | 50 255.00 | 1 343 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 485.00 | 1 360 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 485.00 | 1 307 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 076.00 | | 49 132.00 | 1 291 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 981.00 | | 1 123.00 | 51 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 756.00 | 64 656.00 | 32 485.00 | 1 115 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 756.00 | 64 656.00 | 32 485.00 | 1 115 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 012.00 | 709.00 | 1 346.00 | 4 012.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 176.00 | 17 677.00 | 12 592.00 | 48 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 955.00 | 8 768.00 | 9 955.00 | 9 955.00 |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | 716.00 | 780.00 | 1 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43.00 | 4.00 | 43.00 | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 844.00 | 9 489.00 | 10 779.00 | 11 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 033.00 | 27 876.00 | 24 717.00 | 64 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 166.00 | 23 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 709.00 | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 879.00 | 328 879.00 | | 328 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 147.00 | 179 147.00 | | 179 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
UX Autres créances clients | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VC Groupe et associés | 539 131.00 | 539 131.00 | | 539 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 464.00 | 578 359.00 | 53 104.00 | 631 464.00 |
VW T.V.A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 341.00 | 725 341.00 | | 725 341.00 |