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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 884.00 | 244 997.00 | 53 888.00 | 298 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 068.00 | 764 636.00 | 121 432.00 | 886 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 058.00 | 1 115 757.00 | 227 301.00 | 1 343 058.00 |
BT Marchandises | 807 244.00 | 9 955.00 | 797 289.00 | 807 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 047.00 | 1 846.00 | 6 201.00 | 8 047.00 |
BZ Autres créances | 539 355.00 | 44.00 | 539 311.00 | 539 355.00 |
CF Disponibilités | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 995.00 | 11 845.00 | 1 437 150.00 | 1 448 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 052.00 | 1 127 602.00 | 1 664 451.00 | 2 792 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 307 659.00 | 304 443.00 | | 307 659.00 |
DH Report à nouveau | | -46 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 200.00 | 532 992.00 | | 565 200.00 |
DK Provisions réglementées | 4 012.00 | 3 558.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 903 272.00 | 820 952.00 | | 903 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 176.00 | 46 007.00 | | 48 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 176.00 | 46 007.00 | | 48 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 071.00 | 296 115.00 | | 305 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 601.00 | 384 369.00 | | 401 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510.00 | 1 195.00 | | 2 510.00 |
EA Autres dettes | 3 791.00 | 3 448.00 | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 003.00 | 685 127.00 | | 713 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 451.00 | 1 552 086.00 | | 1 664 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 127 627.00 | | 6 127 627.00 | 6 127 627.00 |
FG Production vendue services | 211 516.00 | | 211 516.00 | 211 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 143.00 | | 6 339 143.00 | 6 339 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 513 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 563 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 317.00 | 480.00 | | 31 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 116.00 | 13 600.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 434.00 | 14 080.00 | | 32 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 13 400.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 312.00 | 2 366.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 15 766.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 863.00 | -1 687.00 | | 30 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 157.00 | 85 056.00 | | 90 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 869.00 | 180 986.00 | | 197 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 408.00 | 6 334 975.00 | | 6 418 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853 208.00 | 5 801 983.00 | | 5 853 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 200.00 | 532 992.00 | | 565 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 551.00 | | 14 949.00 | 1 328 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 1 343 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 1 291 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 073.00 | | 14 445.00 | 1 277 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 477.00 | | 504.00 | 51 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 786.00 | 71 413.00 | 442.00 | 1 044 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 786.00 | 71 413.00 | 442.00 | 1 044 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 558.00 | 1 312.00 | 858.00 | 3 558.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 007.00 | 16 329.00 | 14 160.00 | 46 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 489.00 | 9 955.00 | 10 489.00 | 10 489.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | 814.00 | 103.00 | 1 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 624.00 | 10 813.00 | 10 592.00 | 11 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 189.00 | 28 454.00 | 25 610.00 | 61 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 142.00 | 24 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 312.00 | 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 071.00 | 305 071.00 | | 305 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 365.00 | 172 365.00 | | 172 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 396.00 | 79 396.00 | | 79 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
UX Autres créances clients | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VC Groupe et associés | 498 199.00 | 498 199.00 | | 498 199.00 |
VP Divers | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 980.00 | 565 998.00 | 51 982.00 | 617 980.00 |
VW T.V.A. | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 973.00 | 712 973.00 | | 712 973.00 |