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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 924.00 | 228 089.00 | 834.00 | 228 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 546.00 | 31 181.00 | 1 365.00 | 32 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 630.00 | 247 464.00 | 60 166.00 | 307 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 634.00 | 506 734.00 | 75 899.00 | 582 634.00 |
BT Marchandises | 233 509.00 | | 233 509.00 | 233 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 486.00 | 14 163.00 | 81 323.00 | 95 486.00 |
BZ Autres créances | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
CF Disponibilités | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 002.00 | 14 163.00 | 400 840.00 | 415 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 636.00 | 520 897.00 | 476 739.00 | 997 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DG Autres réserves | 200 723.00 | 196 151.00 | | 200 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 290.00 | 4 572.00 | | 5 290.00 |
DL TOTAL (I) | 254 558.00 | 249 268.00 | | 254 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 047.00 | 108 578.00 | | 49 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 443.00 | 99 775.00 | | 103 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 117.00 | 67 019.00 | | 62 117.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | 3 232.00 | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 181.00 | 281 560.00 | | 222 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 739.00 | 530 829.00 | | 476 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 225.00 | 241 673.00 | | 204 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 46 747.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 613.00 | | 5 473.00 | 580 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 582 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452.00 | 569 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 079.00 | | 5 473.00 | 567 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 064.00 | 27 123.00 | 3 452.00 | 483 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 064.00 | 27 123.00 | 3 452.00 | 483 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 629.00 | 5 561.00 | 12 027.00 | 20 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 629.00 | 5 561.00 | 12 027.00 | 20 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 629.00 | 5 561.00 | 12 027.00 | 20 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 443.00 | 103 443.00 | | 103 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 679.00 | 30 723.00 | 17 956.00 | 48 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 357.00 | 169 357.00 | | 169 357.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 181.00 | 204 225.00 | 17 956.00 | 222 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 546.00 | 14 518.00 | | 24 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 531.00 | 16 400.00 | | 15 531.00 |
ST Autres comptes | 163 664.00 | 159 464.00 | | 163 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 744.00 | 33 305.00 | | 32 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 544.00 | 4 426.00 | | 13 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 090.00 | 18 944.00 | | 38 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 367.00 | 277 650.00 | | 270 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 356.00 | 235 330.00 | | 214 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 938.00 | 209 169.00 | | 211 938.00 |