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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 924.00 | 228 516.00 | 407.00 | 228 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 546.00 | 32 461.00 | 85.00 | 32 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 031.00 | 303 503.00 | 29 527.00 | 333 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 034.00 | 564 481.00 | 43 553.00 | 608 034.00 |
BT Marchandises | 359 221.00 | | 359 221.00 | 359 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 544.00 | 37 127.00 | 50 416.00 | 87 544.00 |
BZ Autres créances | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
CF Disponibilités | 162 280.00 | | 162 280.00 | 162 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 097.00 | 37 127.00 | 661 969.00 | 699 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 131.00 | 601 608.00 | 705 523.00 | 1 307 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DG Autres réserves | 277 993.00 | 238 535.00 | | 277 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 091.00 | 39 458.00 | | 44 091.00 |
DL TOTAL (I) | 370 629.00 | 326 538.00 | | 370 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 458.00 | 16 864.00 | | 91 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 661.00 | 115 523.00 | | 142 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 187.00 | 47 625.00 | | 96 187.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 1 348.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 894.00 | 182 160.00 | | 334 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 523.00 | 508 698.00 | | 705 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 290.00 | 171 022.00 | | 329 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 250.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 034.00 | | | 608 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 501.00 | | | 594 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 218.00 | 9 263.00 | | 555 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 218.00 | 9 263.00 | | 555 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 661.00 | 142 661.00 | | 142 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 146.00 | 85 542.00 | 5 603.00 | 91 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 595.00 | 180 595.00 | | 180 595.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 894.00 | 329 290.00 | 5 603.00 | 334 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 302.00 | 21 672.00 | | 22 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 382.00 | 12 779.00 | | 17 382.00 |
ST Autres comptes | 207 360.00 | 168 694.00 | | 207 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 618.00 | 31 246.00 | | 30 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 034.00 | 10 638.00 | | 11 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 336.00 | 32 310.00 | | 33 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 005.00 | 323 979.00 | | 371 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 555.00 | 227 077.00 | | 265 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 360.00 | 212 719.00 | | 255 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |