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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 924.00 | 228 196.00 | 727.00 | 228 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 546.00 | 31 501.00 | 1 045.00 | 32 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 487.00 | 269 200.00 | 38 286.00 | 307 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 490.00 | 528 897.00 | 53 593.00 | 582 490.00 |
BT Marchandises | 304 255.00 | | 304 255.00 | 304 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 509.00 | 18 482.00 | 95 027.00 | 113 509.00 |
BZ Autres créances | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
CF Disponibilités | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 292.00 | 18 482.00 | 488 810.00 | 507 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 783.00 | 547 380.00 | 542 403.00 | 1 089 783.00 |
CU Autres participations | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 593.00 | | | 593.00 |
DG Autres réserves | 206 013.00 | | | 206 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DL TOTAL (I) | 267 296.00 | | | 267 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 107.00 | | | 275 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 403.00 | | | 542 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 569.00 | | | 274 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 634.00 | | 1 428.00 | 582 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 582 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 568 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 100.00 | | 1 428.00 | 569 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 734.00 | 23 613.00 | 1 450.00 | 506 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 734.00 | 23 613.00 | 1 450.00 | 506 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 163.00 | 4 320.00 | | 14 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 163.00 | 4 320.00 | | 14 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 163.00 | 4 320.00 | | 14 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 431.00 | 136 431.00 | | 136 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 004.00 | 17 467.00 | 538.00 | 18 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 086.00 | 190 086.00 | 3 000.00 | 193 086.00 |
VW T.V.A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 107.00 | 274 569.00 | 538.00 | 275 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
ST Autres comptes | 169 695.00 | | | 169 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 109.00 | | | 291 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 403.00 | | | 230 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 038.00 | | | 217 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |