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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 924.00 | 228 623.00 | 300.00 | 228 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 046.00 | 33 554.00 | 60 492.00 | 94 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 138.00 | 290 202.00 | 45 936.00 | 336 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 641.00 | 552 379.00 | 120 262.00 | 672 641.00 |
BT Marchandises | 437 274.00 | | 437 274.00 | 437 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 282.00 | 37 127.00 | 69 155.00 | 106 282.00 |
BZ Autres créances | 85 877.00 | | 85 877.00 | 85 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CF Disponibilités | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 997.00 | 37 127.00 | 685 869.00 | 722 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 638.00 | 589 507.00 | 806 131.00 | 1 395 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DG Autres réserves | 322 084.00 | 277 993.00 | | 322 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 229.00 | 44 091.00 | | 44 229.00 |
DL TOTAL (I) | 414 858.00 | 370 629.00 | | 414 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 634.00 | 91 458.00 | | 182 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 958.00 | 142 661.00 | | 139 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 228.00 | 96 187.00 | | 64 228.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 3 788.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 273.00 | 334 894.00 | | 391 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 131.00 | 705 523.00 | | 806 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 263.00 | 329 290.00 | | 263 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 899.00 | 313.00 | | 22 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 034.00 | | 170 131.00 | 608 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 13 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 524.00 | 672 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 524.00 | 659 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 501.00 | | 152 131.00 | 594 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 534.00 | | 18 000.00 | 13 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 481.00 | 13 922.00 | 26 024.00 | 564 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 481.00 | 13 922.00 | 26 024.00 | 564 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 958.00 | 139 958.00 | | 139 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 735.00 | 31 725.00 | 120 010.00 | 159 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 634.00 | 204 634.00 | | 204 634.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 273.00 | 263 263.00 | 120 010.00 | 391 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 572.00 | 22 302.00 | | 25 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 574.00 | 17 382.00 | | 12 574.00 |
ST Autres comptes | 223 097.00 | 207 360.00 | | 223 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 022.00 | 30 618.00 | | 31 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 955.00 | 120 082.00 | | 91 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 587.00 | 11 034.00 | | 11 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 159.00 | 33 336.00 | | 37 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 424.00 | 371 005.00 | | 404 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 513.00 | 265 555.00 | | 303 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 693.00 | 255 360.00 | | 266 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |