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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 924.00 | 228 410.00 | 514.00 | 228 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 546.00 | 32 141.00 | 405.00 | 32 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 031.00 | 294 668.00 | 38 363.00 | 333 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 034.00 | 555 218.00 | 52 816.00 | 608 034.00 |
BT Marchandises | 315 756.00 | | 315 756.00 | 315 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 550.00 | 37 127.00 | 63 423.00 | 100 550.00 |
BZ Autres créances | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 009.00 | 37 127.00 | 455 882.00 | 493 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 043.00 | 592 346.00 | 508 698.00 | 1 101 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DG Autres réserves | 238 535.00 | 218 751.00 | | 238 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 458.00 | 19 783.00 | | 39 458.00 |
DL TOTAL (I) | 326 538.00 | 287 080.00 | | 326 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 864.00 | 31 113.00 | | 16 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 523.00 | 132 807.00 | | 115 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 625.00 | 46 543.00 | | 47 625.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 160.00 | 211 263.00 | | 182 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 698.00 | 498 343.00 | | 508 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 022.00 | 194 660.00 | | 171 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 256.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 515.00 | | 3 518.00 | 606 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 608 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 594 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 982.00 | | 3 518.00 | 592 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 206.00 | 9 784.00 | 1 771.00 | 547 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 206.00 | 9 784.00 | 1 771.00 | 547 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 548.00 | 5 579.00 | | 31 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 548.00 | 5 579.00 | | 31 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 548.00 | 5 579.00 | | 31 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 614.00 | 5 477.00 | 11 137.00 | 16 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 754.00 | 170 754.00 | | 170 754.00 |
VW T.V.A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 160.00 | 171 022.00 | 11 137.00 | 182 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 672.00 | 22 199.00 | | 21 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 779.00 | 14 503.00 | | 12 779.00 |
ST Autres comptes | 168 694.00 | 186 443.00 | | 168 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 246.00 | 33 147.00 | | 31 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 638.00 | 4 738.00 | | 10 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 310.00 | 26 937.00 | | 32 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 979.00 | 309 659.00 | | 323 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 077.00 | 207 390.00 | | 227 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 719.00 | 234 093.00 | | 212 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |