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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 924.00 | 228 303.00 | 621.00 | 228 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 546.00 | 31 821.00 | 725.00 | 32 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 512.00 | 287 082.00 | 44 430.00 | 331 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 515.00 | 547 206.00 | 59 310.00 | 606 515.00 |
BT Marchandises | 276 096.00 | | 276 096.00 | 276 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 488.00 | 31 548.00 | 48 940.00 | 80 488.00 |
BZ Autres créances | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
CF Disponibilités | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 581.00 | 31 548.00 | 439 033.00 | 470 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 096.00 | 578 754.00 | 498 343.00 | 1 077 096.00 |
CU Autres participations | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DG Autres réserves | 218 751.00 | 206 013.00 | | 218 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 783.00 | 12 739.00 | | 19 783.00 |
DL TOTAL (I) | 287 080.00 | 267 296.00 | | 287 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 113.00 | 69 600.00 | | 31 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 807.00 | 136 431.00 | | 132 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 543.00 | 69 076.00 | | 46 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 263.00 | 275 107.00 | | 211 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 343.00 | 542 403.00 | | 498 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 660.00 | 274 569.00 | | 194 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 51 595.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 490.00 | | 24 025.00 | 582 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 957.00 | | 24 025.00 | 568 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 897.00 | 18 308.00 | | 528 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 897.00 | 18 308.00 | | 528 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 482.00 | 13 066.00 | | 18 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 482.00 | 13 066.00 | | 18 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 482.00 | 13 066.00 | | 18 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 857.00 | 14 255.00 | 16 603.00 | 30 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VP Divers | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 689.00 | 161 689.00 | 3 000.00 | 164 689.00 |
VW T.V.A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 263.00 | 194 660.00 | 16 603.00 | 211 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 199.00 | 27 470.00 | | 22 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 503.00 | 14 198.00 | | 14 503.00 |
ST Autres comptes | 186 443.00 | 169 695.00 | | 186 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 147.00 | 33 144.00 | | 33 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 738.00 | 5 001.00 | | 4 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 937.00 | 32 471.00 | | 26 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 659.00 | 291 109.00 | | 309 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 390.00 | 230 403.00 | | 207 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 093.00 | 217 038.00 | | 234 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |