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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 9 620.00 | 6 531.00 | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 328.00 | 61 492.00 | 64 836.00 | 126 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 101.00 | 71 112.00 | 89 989.00 | 161 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 211.00 | 1 167.00 | 656 044.00 | 657 211.00 |
BZ Autres créances | 263 229.00 | | 263 229.00 | 263 229.00 |
CF Disponibilités | 1 007 076.00 | | 1 007 076.00 | 1 007 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 059.00 | 1 167.00 | 1 976 892.00 | 1 978 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 160.00 | 72 279.00 | 2 066 881.00 | 2 139 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 292.00 | 569 731.00 | | 616 292.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 187.00 | 46 560.00 | | 52 187.00 |
DL TOTAL (I) | 723 480.00 | 671 293.00 | | 723 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 357.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 517.00 | 73 905.00 | | 97 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 466.00 | 305 797.00 | | 251 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 660.00 | 1 455 325.00 | | 992 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 400.00 | 1 930 114.00 | | 1 343 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 881.00 | 2 601 407.00 | | 2 066 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 074.00 | 45 687.00 | 2 323 761.00 | 2 278 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 074.00 | 45 687.00 | 2 323 761.00 | 2 278 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 913.00 | 24 750.00 | | 28 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 783.00 | 2 594 991.00 | | 2 339 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 596.00 | 2 548 431.00 | | 2 287 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 187.00 | 46 560.00 | | 52 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 558.00 | | | 160 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 946.00 | | | 125 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 867.00 | 19 245.00 | | 51 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 5 225.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 472.00 | 14 020.00 | | 47 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 517.00 | 37 517.00 | | 97 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 465.00 | | | 251 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992 660.00 | 992 660.00 | | 992 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 606.00 | 970 983.00 | 18 622.00 | 989 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 642.00 | 1 341 642.00 | | 1 341 642.00 |