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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 195.00 | 106 218.00 | 12 977.00 | 119 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 605.00 | 122 368.00 | 34 236.00 | 156 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 289.00 | 6 271.00 | 841 019.00 | 847 289.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 1 995 957.00 | | 1 995 957.00 | 1 995 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 602.00 | 6 271.00 | 2 886 331.00 | 2 892 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 207.00 | 128 639.00 | 2 920 568.00 | 3 049 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 840 837.00 | 799 044.00 | | 840 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 209.00 | 41 793.00 | | 72 209.00 |
DL TOTAL (I) | 968 046.00 | 895 837.00 | | 968 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 731.00 | 76 535.00 | | 295 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 885.00 | 179 612.00 | | 282 885.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 373 906.00 | 1 080 383.00 | | 1 373 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 521.00 | 1 407 764.00 | | 1 952 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 568.00 | 2 303 601.00 | | 2 920 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 521.00 | 1 407 764.00 | | 1 952 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 919 724.00 | 376 060.00 | 3 295 784.00 | 2 919 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 724.00 | 376 060.00 | 3 295 784.00 | 2 919 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 495.00 | 18 279.00 | | 28 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 438.00 | 2 023 371.00 | | 3 303 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 229.00 | 1 981 577.00 | | 3 231 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 209.00 | 41 793.00 | | 72 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 000.00 | | 605.00 | 156 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 195.00 | | | 119 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 655.00 | | 606.00 | 20 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 412.00 | 9 957.00 | | 112 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 261.00 | 9 957.00 | | 96 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 019.00 | 1 251.00 | | 5 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 019.00 | 1 251.00 | | 5 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 019.00 | 1 251.00 | | 5 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 731.00 | 295 731.00 | | 295 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 885.00 | 282 885.00 | | 282 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 373 906.00 | 1 373 906.00 | | 1 373 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 847 289.00 | 847 289.00 | | 847 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 865.00 | 8 855.00 | | 8 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 904.00 | 896 645.00 | 21 269.00 | 917 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 521.00 | 1 952 521.00 | | 1 952 521.00 |