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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 195.00 | 96 261.00 | 22 934.00 | 119 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 000.00 | 112 412.00 | 43 588.00 | 156 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 887.00 | 5 019.00 | 825 868.00 | 830 887.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CF Disponibilités | 1 391 945.00 | | 1 391 945.00 | 1 391 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 032.00 | 5 019.00 | 2 260 013.00 | 2 265 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 032.00 | 117 431.00 | 2 303 601.00 | 2 421 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 799 044.00 | 755 608.00 | | 799 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 793.00 | 43 436.00 | | 41 793.00 |
DL TOTAL (I) | 895 837.00 | 854 044.00 | | 895 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 064.00 | 365 252.00 | | 71 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 535.00 | 180 379.00 | | 76 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 612.00 | 239 105.00 | | 179 612.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 1 013 060.00 | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 383.00 | 921 234.00 | | 1 080 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 764.00 | 2 719 038.00 | | 1 407 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 601.00 | 3 573 082.00 | | 2 303 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 764.00 | | | 1 407 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 628.00 | 158 474.00 | 2 019 102.00 | 1 860 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 628.00 | 158 474.00 | 2 019 102.00 | 1 860 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 279.00 | 18 967.00 | | 18 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 371.00 | 2 244 068.00 | | 2 023 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 577.00 | 2 200 631.00 | | 1 981 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 793.00 | 43 436.00 | | 41 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 512.00 | | 488.00 | 155 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 166.00 | | 488.00 | 20 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 209.00 | 10 203.00 | | 102 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 059.00 | 10 203.00 | | 86 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 612.00 | 179 612.00 | | 179 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080 383.00 | 1 080 383.00 | | 1 080 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
UX Autres créances clients | 830 887.00 | 830 887.00 | | 830 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 741.00 | 873 087.00 | 20 655.00 | 893 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 764.00 | 1 407 764.00 | | 1 407 764.00 |