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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 990.00 | 76 148.00 | 42 842.00 | 118 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 644.00 | 92 299.00 | 62 345.00 | 154 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 397.00 | 1 319.00 | 958 078.00 | 959 397.00 |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 834 124.00 | | 834 124.00 | 834 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 781.00 | 1 319.00 | 1 840 462.00 | 1 841 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 425.00 | 93 618.00 | 1 902 807.00 | 1 996 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 711 639.00 | 668 480.00 | | 711 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 969.00 | 43 159.00 | | 43 969.00 |
DL TOTAL (I) | 810 608.00 | 766 639.00 | | 810 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 970.00 | 101 004.00 | | 114 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 422.00 | 239 901.00 | | 191 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 792.00 | 885 417.00 | | 740 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 199.00 | 1 228 080.00 | | 1 092 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 807.00 | 1 994 719.00 | | 1 902 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 169.00 | 1 226 322.00 | | 1 092 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 921 360.00 | 153 781.00 | 2 075 141.00 | 1 921 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 360.00 | 153 781.00 | 2 075 141.00 | 1 921 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 306.00 | 3 518.00 | | 4 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | 3 518.00 | | 4 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 306.00 | -10 823.00 | | 4 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 010.00 | 24 377.00 | | 18 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 423.00 | 2 075 688.00 | | 2 084 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 454.00 | 2 032 529.00 | | 2 040 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 969.00 | 43 159.00 | | 43 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 581.00 | | 2 379.00 | 161 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 316.00 | 154 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 316.00 | 118 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 326.00 | | 1 979.00 | 126 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 103.00 | | 400.00 | 19 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 799.00 | 11 817.00 | 9 316.00 | 89 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 844.00 | 1 306.00 | | 14 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 954.00 | 10 511.00 | 9 316.00 | 74 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 970.00 | 114 970.00 | | 114 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 792.00 | 740 792.00 | | 740 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
UX Autres créances clients | 959 397.00 | 959 397.00 | | 959 397.00 |
VP Divers | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 422.00 | 191 422.00 | | 191 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 161.00 | 1 007 658.00 | 19 503.00 | 1 027 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 199.00 | 1 092 199.00 | | 1 092 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |