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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 14 844.00 | 1 306.00 | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 328.00 | 74 954.00 | 51 373.00 | 126 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 581.00 | 89 799.00 | 71 782.00 | 161 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 849.00 | 821.00 | 1 060 028.00 | 1 060 849.00 |
BZ Autres créances | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CF Disponibilités | 794 560.00 | | 794 560.00 | 794 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 758.00 | 821.00 | 1 922 937.00 | 1 923 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 339.00 | 90 619.00 | 1 994 719.00 | 2 085 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 668 480.00 | 616 292.00 | | 668 480.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 159.00 | 52 187.00 | | 43 159.00 |
DL TOTAL (I) | 766 639.00 | 723 480.00 | | 766 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 004.00 | 97 517.00 | | 101 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 901.00 | 251 465.00 | | 239 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 417.00 | 992 660.00 | | 885 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 080.00 | 1 343 400.00 | | 1 228 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 719.00 | 2 066 881.00 | | 1 994 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 322.00 | 1 341 642.00 | | 1 226 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 456.00 | | -2 456.00 | -2 456.00 |
FG Production vendue services | 1 988 205.00 | 75 489.00 | 2 063 695.00 | 1 988 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 749.00 | 75 489.00 | 2 061 239.00 | 1 985 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 963 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 823.00 | | | -10 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 377.00 | 28 913.00 | | 24 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 688.00 | 2 339 783.00 | | 2 075 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 529.00 | 2 287 596.00 | | 2 032 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 159.00 | 52 187.00 | | 43 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 101.00 | | 480.00 | 161 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 328.00 | | | 126 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 622.00 | | 480.00 | 18 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 112.00 | 18 687.00 | | 71 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | 5 225.00 | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 492.00 | 13 462.00 | | 61 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | | 347.00 | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | | 347.00 | 1 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 417.00 | 885 417.00 | | 885 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 849.00 | | | 1 060 849.00 |
VP Divers | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 901.00 | 239 901.00 | | 239 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 301.00 | 1 129 198.00 | 19 103.00 | 1 148 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 322.00 | 1 226 322.00 | | 1 226 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |