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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 195.00 | 86 059.00 | 33 136.00 | 119 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 512.00 | 102 209.00 | 53 302.00 | 155 512.00 |
BZ Autres créances | 983 876.00 | 4 078.00 | 979 799.00 | 983 876.00 |
CF Disponibilités | 1 442 165.00 | | 1 442 165.00 | 1 442 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 541.00 | 4 078.00 | 2 456 463.00 | 2 460 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 052.00 | 106 287.00 | 2 509 765.00 | 2 616 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 755 608.00 | 711 639.00 | | 755 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 436.00 | 43 969.00 | | 43 436.00 |
DL TOTAL (I) | 854 044.00 | 810 608.00 | | 854 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 252.00 | 45 015.00 | | 365 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 634.00 | 114 970.00 | | 136 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 617.00 | 191 422.00 | | 231 617.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 234.00 | 740 792.00 | | 921 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 721.00 | 1 092 199.00 | | 1 655 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 765.00 | 1 902 807.00 | | 2 509 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 721.00 | 1 092 199.00 | | 1 655 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 955.00 | 226 594.00 | 2 239 549.00 | 2 012 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 955.00 | 226 594.00 | 2 239 549.00 | 2 012 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | 4 306.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | 18 010.00 | | 18 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 068.00 | 2 084 423.00 | | 2 244 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 631.00 | 2 040 454.00 | | 2 200 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 436.00 | 43 969.00 | | 43 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 644.00 | 2 030.00 | 1 162.00 | 154 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 990.00 | 1 367.00 | 1 162.00 | 118 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 503.00 | 663.00 | | 19 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 299.00 | 11 072.00 | 1 162.00 | 92 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 149.00 | 11 072.00 | 1 162.00 | 76 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 634.00 | 136 634.00 | | 136 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 617.00 | 231 617.00 | | 231 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 236.00 | 366 236.00 | | 366 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921 234.00 | 921 234.00 | | 921 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
UX Autres créances clients | 982 445.00 | 982 445.00 | | 982 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 542.00 | 1 018 375.00 | 20 166.00 | 1 038 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 721.00 | 1 655 721.00 | | 1 655 721.00 |