| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 947.00 | 20 286.00 | 12 661.00 | 32 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 1 304.00 | 3 046.00 | 4 350.00 |
AN Terrains | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 523 931.00 | 441 644.00 | 82 287.00 | 523 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 430.00 | 136 354.00 | 48 076.00 | 184 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 127.00 | 38 394.00 | 17 733.00 | 56 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 360.00 | 644 690.00 | 240 670.00 | 885 360.00 |
BT Marchandises | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 930.00 | 7 298.00 | 315 632.00 | 322 930.00 |
BZ Autres créances | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823.00 | 697.00 | 1 126.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 303 054.00 | | 303 054.00 | 303 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 187.00 | 7 995.00 | 715 191.00 | 723 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 547.00 | 652 686.00 | 955 861.00 | 1 608 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
DG Autres réserves | 232 981.00 | 121 271.00 | | 232 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 938.00 | 191 710.00 | | 150 938.00 |
DL TOTAL (I) | 515 477.00 | 444 539.00 | | 515 477.00 |
DP Provisions pour risques | 65 316.00 | 40 263.00 | | 65 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 316.00 | 40 263.00 | | 65 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 255.00 | 45 721.00 | | 30 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 848.00 | 136 383.00 | | 28 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 766.00 | 2 606.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 595.00 | 50 278.00 | | 94 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 703.00 | 216 201.00 | | 208 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 528.00 | 7 872.00 | | 10 528.00 |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 3 265.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 068.00 | 462 923.00 | | 375 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 861.00 | 947 725.00 | | 955 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 006.00 | | | 849 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 218.00 | | | 805 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 511.00 | 34 472.00 | | 603 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 107.00 | 2 484.00 | | 19 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 404.00 | 31 988.00 | | 584 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 263.00 | 25 053.00 | | 40 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 263.00 | 25 053.00 | | 40 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 255.00 | 15 684.00 | 14 571.00 | 30 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 307.00 | 404 895.00 | 1 412.00 | 406 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 303.00 | 358 732.00 | 14 571.00 | 373 303.00 |