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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 947.00 | 28 217.00 | 4 730.00 | 32 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 201.00 | 149.00 | 4 350.00 |
AN Terrains | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 538 621.00 | 480 759.00 | 57 863.00 | 538 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 552.00 | 106 154.00 | 57 398.00 | 163 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 346.00 | 39 723.00 | 13 624.00 | 53 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 008.00 | 6 708.00 | 2 300.00 | 9 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 042.00 | 665 761.00 | 199 281.00 | 865 042.00 |
BT Marchandises | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 965.00 | 24 843.00 | 338 122.00 | 362 965.00 |
BZ Autres créances | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823.00 | 958.00 | 865.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 308 901.00 | | 308 901.00 | 308 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 670.00 | 25 801.00 | 754 869.00 | 780 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 712.00 | 691 562.00 | 954 150.00 | 1 645 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
DG Autres réserves | 387 671.00 | 312 419.00 | | 387 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 043.00 | 195 252.00 | | 142 043.00 |
DL TOTAL (I) | 661 272.00 | 639 229.00 | | 661 272.00 |
DP Provisions pour risques | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 813.00 | 35 806.00 | | 13 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 041.00 | 10 058.00 | | 15 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 799.00 | 4 689.00 | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 754.00 | 57 376.00 | | 52 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 483.00 | 198 723.00 | | 167 483.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 615.00 | 307 353.00 | | 252 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 150.00 | 986 844.00 | | 954 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 453.00 | | 28 478.00 | 922 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 600.00 | 12 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 889.00 | 865 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 289.00 | 814 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 785.00 | | 26 478.00 | 857 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 370.00 | | 2 000.00 | 27 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 677.00 | 44 327.00 | 63 950.00 | 678 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 245.00 | 5 174.00 | | 27 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 432.00 | 39 153.00 | 63 950.00 | 651 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 600.00 | 1 750.00 | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 362 965.00 | 362 965.00 | | 362 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 813.00 | 7 501.00 | 6 312.00 | 13 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VP Divers | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 483.00 | 167 483.00 | | 167 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 546.00 | 456 384.00 | 5 162.00 | 461 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 816.00 | 243 504.00 | 6 312.00 | 249 816.00 |