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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 742.00 | 24 189.00 | 3 553.00 | 27 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AN Terrains | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 547 214.00 | 501 429.00 | 45 784.00 | 547 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 374.00 | 95 544.00 | 56 829.00 | 152 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 773.00 | 37 583.00 | 5 191.00 | 42 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 220.00 | 663 096.00 | 174 125.00 | 837 220.00 |
BT Marchandises | 14 248.00 | 806.00 | 13 442.00 | 14 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 003.00 | 15 139.00 | 412 864.00 | 428 003.00 |
BZ Autres créances | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823.00 | 983.00 | 840.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 649 223.00 | | 649 223.00 | 649 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 562.00 | 16 928.00 | 1 099 634.00 | 1 116 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 782.00 | 680 024.00 | 1 273 759.00 | 1 953 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
DG Autres réserves | 585 947.00 | 419 714.00 | | 585 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 503.00 | 221 233.00 | | 232 503.00 |
DL TOTAL (I) | 950 008.00 | 772 505.00 | | 950 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 200.00 | 6 312.00 | | 44 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 11 393.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 129.00 | 4 005.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 016.00 | 73 539.00 | | 64 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 446.00 | 258 590.00 | | 206 446.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 081.00 | 8 758.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 751.00 | 362 597.00 | | 323 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 759.00 | 1 135 102.00 | | 1 273 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 345.00 | 60 498.00 | | 877 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 558.00 | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 623.00 | 837 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 818.00 | 32 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 247.00 | 801 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 297.00 | 4 613.00 | | 37 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 278.00 | 54 785.00 | | 823 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 770.00 | 1 100.00 | | 16 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 722.00 | 30 675.00 | 67 302.00 | 699 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 143.00 | 2 214.00 | 9 818.00 | 36 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 579.00 | 28 461.00 | 57 484.00 | 663 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 446.00 | 206 446.00 | | 206 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 428 003.00 | 428 003.00 | | 428 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 200.00 | 7 909.00 | 35 533.00 | 44 200.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 280.00 | 451 268.00 | 3 012.00 | 454 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 621.00 | 282 330.00 | 35 533.00 | 318 621.00 |