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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 947.00 | 31 793.00 | 1 154.00 | 32 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AN Terrains | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 542 669.00 | 502 585.00 | 40 084.00 | 542 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 283.00 | 117 290.00 | 48 993.00 | 166 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 870.00 | 43 704.00 | 11 166.00 | 54 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 008.00 | 6 708.00 | 5 300.00 | 12 008.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 345.00 | 706 430.00 | 170 915.00 | 877 345.00 |
BT Marchandises | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 825.00 | 14 327.00 | 337 497.00 | 351 825.00 |
BZ Autres créances | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823.00 | 991.00 | 831.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 564 682.00 | | 564 682.00 | 564 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 505.00 | 15 319.00 | 964 187.00 | 979 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 851.00 | 721 749.00 | 1 135 102.00 | 1 856 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
DG Autres réserves | 419 714.00 | 387 671.00 | | 419 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 233.00 | 142 043.00 | | 221 233.00 |
DL TOTAL (I) | 772 505.00 | 661 272.00 | | 772 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 263.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 312.00 | 13 813.00 | | 6 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 393.00 | 15 041.00 | | 11 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 005.00 | 2 799.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 539.00 | 52 754.00 | | 73 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 590.00 | 167 483.00 | | 258 590.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 597.00 | 252 615.00 | | 362 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 102.00 | 954 150.00 | | 1 135 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 042.00 | | 12 903.00 | 865 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 877 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 975.00 | | 8 303.00 | 814 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 770.00 | | 4 600.00 | 12 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 053.00 | 40 669.00 | 699 722.00 | 659 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 418.00 | 3 725.00 | 36 143.00 | 32 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 635.00 | 36 944.00 | 663 579.00 | 626 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 590.00 | 258 590.00 | | 258 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 351 825.00 | 351 825.00 | | 351 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VI Groupe et associés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 879.00 | 400 117.00 | 9 762.00 | 409 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 592.00 | 352 280.00 | | 358 592.00 |