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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 947.00 | 24 490.00 | 8 457.00 | 32 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 2 754.00 | 1 596.00 | 4 350.00 |
AN Terrains | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 549 923.00 | 466 233.00 | 83 690.00 | 549 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 736.00 | 142 533.00 | 49 202.00 | 191 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 671.00 | 42 666.00 | 14 006.00 | 56 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 453.00 | 685 384.00 | 237 068.00 | 922 453.00 |
BT Marchandises | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 233.00 | 13 353.00 | 374 879.00 | 388 233.00 |
BZ Autres créances | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823.00 | 437.00 | 1 385.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 265 175.00 | | 265 175.00 | 265 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 567.00 | 13 791.00 | 749 776.00 | 763 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 020.00 | 699 175.00 | 986 844.00 | 1 686 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 008.00 | 6 708.00 | 300.00 | 7 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
DG Autres réserves | 312 419.00 | 232 981.00 | | 312 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 252.00 | 150 938.00 | | 195 252.00 |
DL TOTAL (I) | 639 229.00 | 515 477.00 | | 639 229.00 |
DP Provisions pour risques | 40 263.00 | 65 316.00 | | 40 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 263.00 | 65 316.00 | | 40 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 806.00 | 30 255.00 | | 35 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | 28 848.00 | | 10 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 689.00 | 1 766.00 | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 376.00 | 94 595.00 | | 57 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 723.00 | 208 703.00 | | 198 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 528.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702.00 | 375.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 353.00 | 375 068.00 | | 307 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 844.00 | 955 861.00 | | 986 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 360.00 | | | 885 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 943.00 | | | 823 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 983.00 | 40 694.00 | | 637 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 590.00 | 5 654.00 | | 21 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 392.00 | 35 040.00 | | 616 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 316.00 | | 25 053.00 | 65 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 316.00 | | 25 053.00 | 65 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 806.00 | 21 993.00 | 13 813.00 | 35 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VP Divers | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 723.00 | 198 723.00 | | 198 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 919.00 | 481 557.00 | 4 362.00 | 485 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 664.00 | 288 851.00 | 13 813.00 | 302 664.00 |