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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 742.00 | 26 588.00 | 1 154.00 | 27 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AN Terrains | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 548 433.00 | 508 388.00 | 40 045.00 | 548 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 314.00 | 115 228.00 | 40 086.00 | 155 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 341.00 | 39 511.00 | 5 830.00 | 45 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 247.00 | 694 065.00 | 166 182.00 | 860 247.00 |
BT Marchandises | 24 887.00 | 784.00 | 24 103.00 | 24 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 438.00 | 15 139.00 | 307 299.00 | 322 438.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 724 395.00 | | 724 395.00 | 724 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 851.00 | 15 923.00 | 1 083 928.00 | 1 099 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 099.00 | 709 988.00 | 1 250 111.00 | 1 960 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
DG Autres réserves | 563 450.00 | 585 947.00 | | 563 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 499.00 | 232 503.00 | | 222 499.00 |
DL TOTAL (I) | 917 507.00 | 950 008.00 | | 917 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 291.00 | 44 200.00 | | 36 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 061.00 | 424.00 | | 8 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 842.00 | 5 129.00 | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 126.00 | 64 016.00 | | 74 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 165.00 | 206 446.00 | | 204 165.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 453.00 | | 3 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | 3 081.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 604.00 | 323 751.00 | | 332 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 111.00 | 1 273 759.00 | | 1 250 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 220.00 | | 23 027.00 | 837 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 816.00 | | 6 727.00 | 801 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | 16 300.00 | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 096.00 | 30 969.00 | | 663 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 539.00 | 2 399.00 | | 28 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 557.00 | 28 571.00 | | 634 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 165.00 | 204 165.00 | | 204 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 322 438.00 | 322 438.00 | | 322 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 291.00 | 8 727.00 | 27 564.00 | 36 291.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 882.00 | 350 570.00 | 19 312.00 | 369 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 762.00 | 299 197.00 | 27 564.00 | 326 762.00 |