| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 279.00 | 8 870.00 | 1 408.00 | 10 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 920.00 | 134 700.00 | 38 220.00 | 172 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 468.00 | 146 844.00 | 135 624.00 | 282 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
BN En cours de production de biens | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BZ Autres créances | 294 114.00 | 5 270.00 | 288 844.00 | 294 114.00 |
CF Disponibilités | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 742.00 | 5 270.00 | 541 472.00 | 546 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 211.00 | 152 114.00 | 677 096.00 | 829 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 347.00 | 191 347.00 | | 191 347.00 |
DH Report à nouveau | -3 015.00 | | | -3 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 617.00 | -3 015.00 | | 79 617.00 |
DL TOTAL (I) | 311 949.00 | 232 332.00 | | 311 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 393.00 | 7 615.00 | | 8 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 393.00 | 7 615.00 | | 8 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 934.00 | 22 188.00 | | 49 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 428.00 | 169 636.00 | | 265 428.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 3 498.00 | | 5 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | 6 252.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 754.00 | 235 606.00 | | 356 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 096.00 | 475 554.00 | | 677 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 444 035.00 | |
FM Production stockée | | | 3 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 833.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 11 525.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 186.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 186.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | 9 340.00 | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | -3 200.00 | | 14 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 414.00 | 1 123 229.00 | | 1 457 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 797.00 | 1 126 244.00 | | 1 377 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 617.00 | -3 015.00 | | 79 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 346.00 | | 28 374.00 | 285 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 251.00 | 282 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 251.00 | 183 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 228.00 | | 28 224.00 | 186 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | 150.00 | 4 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 819.00 | 15 277.00 | 31 251.00 | 162 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 545.00 | 15 277.00 | 31 251.00 | 159 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 616.00 | 777.00 | | 7 616.00 |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | 4 769.00 | 2 021.00 | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | 4 769.00 | 2 021.00 | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 138.00 | 5 546.00 | 2 021.00 | 10 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 546.00 | 2 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 271 247.00 | | | 271 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VC Groupe et associés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 934.00 | 19 584.00 | 30 351.00 | 49 934.00 |
VI Groupe et associés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 922.00 | 315 202.00 | 2 720.00 | 317 922.00 |
VW T.V.A. | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 754.00 | 326 403.00 | 30 351.00 | 356 754.00 |