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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820.00 | 4 351.00 | 2 469.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 454.00 | 197 425.00 | 38 029.00 | 235 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 593.00 | 205 050.00 | 134 543.00 | 339 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
BN En cours de production de biens | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
BZ Autres créances | 390 696.00 | 27 769.00 | 362 926.00 | 390 696.00 |
CF Disponibilités | 346 240.00 | | 346 240.00 | 346 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 888.00 | 27 769.00 | 806 118.00 | 833 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 481.00 | 232 819.00 | 940 662.00 | 1 173 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 998.00 | 283 998.00 | | 283 998.00 |
DH Report à nouveau | 35 056.00 | 38 188.00 | | 35 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 380.00 | 36 868.00 | | 59 380.00 |
DL TOTAL (I) | 422 435.00 | 403 055.00 | | 422 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 660.00 | 12 994.00 | | 14 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 660.00 | 12 994.00 | | 14 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 420.00 | 69 600.00 | | 43 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 398.00 | 15 929.00 | | 72 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 817.00 | 129 549.00 | | 174 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 952.00 | 99 346.00 | | 143 952.00 |
EA Autres dettes | 44 541.00 | 3 631.00 | | 44 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 435.00 | 5 909.00 | | 24 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 566.00 | 323 966.00 | | 503 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 662.00 | 740 015.00 | | 940 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 374.00 | | 3 924.00 | 338 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048.00 | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 339 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 242 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 056.00 | | 2 876.00 | 241 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | 1 048.00 | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 617.00 | 21 090.00 | 1 657.00 | 185 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 344.00 | 21 090.00 | 1 657.00 | 182 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 817.00 | 174 817.00 | | 174 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 321 449.00 | 321 449.00 | | 321 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 421.00 | 23 578.00 | 19 843.00 | 43 421.00 |
VI Groupe et associés | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 118.00 | 413 558.00 | 2 560.00 | 416 118.00 |
VW T.V.A. | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 567.00 | 483 723.00 | 19 843.00 | 503 567.00 |