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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 944.00 | 5 600.00 | 1 344.00 | 6 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 978.00 | 142 142.00 | 45 836.00 | 187 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 078.00 | 151 015.00 | 144 063.00 | 295 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
BN En cours de production de biens | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 597.00 | 5 752.00 | 334 845.00 | 340 597.00 |
BZ Autres créances | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CF Disponibilités | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 162.00 | 5 752.00 | 629 411.00 | 635 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 240.00 | 156 767.00 | 773 473.00 | 930 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 364.00 | 267 949.00 | | 322 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 634.00 | 54 415.00 | | 61 634.00 |
DL TOTAL (I) | 427 998.00 | 366 364.00 | | 427 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 240.00 | 9 621.00 | | 11 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 240.00 | 9 621.00 | | 11 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 276.00 | 44 539.00 | | 48 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 030.00 | 138 730.00 | | 170 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 884.00 | 94 902.00 | | 109 884.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 700.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 235.00 | 278 873.00 | | 334 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 473.00 | 654 858.00 | | 773 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 092.00 | 253 071.00 | | 302 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 502.00 | | 26 117.00 | 278 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 541.00 | 295 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 541.00 | 194 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 384.00 | | 25 079.00 | 179 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | 1 038.00 | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 576.00 | 13 980.00 | 9 541.00 | 146 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 303.00 | 13 980.00 | 9 541.00 | 143 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 621.00 | 1 619.00 | | 9 621.00 |
6T Sur comptes clients | 6 667.00 | | 915.00 | 6 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 667.00 | | 915.00 | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 288.00 | 1 619.00 | 915.00 | 16 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619.00 | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 334 440.00 | 334 440.00 | | 334 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VC Groupe et associés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 392.00 | 397 822.00 | 2 570.00 | 400 392.00 |