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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 163.00 | 5 079.00 | 1 083.00 | 6 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 220.00 | 138 222.00 | 34 997.00 | 173 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 502.00 | 146 575.00 | 131 926.00 | 278 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
BN En cours de production de biens | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
BZ Autres créances | 209 251.00 | 6 666.00 | 202 584.00 | 209 251.00 |
CF Disponibilités | 210 701.00 | | 210 701.00 | 210 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 598.00 | 6 666.00 | 522 931.00 | 529 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 100.00 | 153 242.00 | 654 858.00 | 808 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 949.00 | 191 347.00 | | 267 949.00 |
DH Report à nouveau | | -3 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 415.00 | 79 617.00 | | 54 415.00 |
DL TOTAL (I) | 366 364.00 | 311 949.00 | | 366 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 621.00 | 8 393.00 | | 9 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 621.00 | 8 393.00 | | 9 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 539.00 | 49 934.00 | | 44 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 730.00 | 145 715.00 | | 138 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 902.00 | 119 713.00 | | 94 902.00 |
EA Autres dettes | | 5 059.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 2 300.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 873.00 | 356 754.00 | | 278 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 858.00 | 677 096.00 | | 654 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 071.00 | 326 403.00 | | 253 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 469.00 | | 10 885.00 | 282 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 851.00 | 278 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 701.00 | 179 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 200.00 | | 10 885.00 | 183 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 844.00 | 14 433.00 | 14 701.00 | 146 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 571.00 | 14 433.00 | 14 701.00 | 143 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 393.00 | 1 228.00 | | 8 393.00 |
6T Sur comptes clients | 5 270.00 | 1 396.00 | | 5 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 270.00 | 1 396.00 | | 5 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 663.00 | 2 624.00 | | 13 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 182 965.00 | | | 182 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 540.00 | 18 738.00 | 25 802.00 | 44 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 310.00 | 229 741.00 | 2 570.00 | 232 310.00 |
VW T.V.A. | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 873.00 | 253 071.00 | 25 802.00 | 278 873.00 |