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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | 2.00 | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 6 406.00 | 1 276.00 | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 601.00 | 160 057.00 | 57 543.00 | 217 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 602.00 | 169 736.00 | 152 865.00 | 322 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
BN En cours de production de biens | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 460 897.00 | 12 648.00 | 448 248.00 | 460 897.00 |
CF Disponibilités | 246 638.00 | | 246 638.00 | 246 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 729.00 | 12 648.00 | 792 081.00 | 804 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 332.00 | 182 385.00 | 944 947.00 | 1 127 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 998.00 | 322 364.00 | | 283 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 188.00 | 61 634.00 | | 78 188.00 |
DL TOTAL (I) | 406 187.00 | 427 998.00 | | 406 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 714.00 | 11 240.00 | | 11 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 714.00 | 11 240.00 | | 11 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 546.00 | 48 276.00 | | 76 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 903.00 | | | 106 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 391.00 | 170 030.00 | | 181 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 967.00 | 109 884.00 | | 142 967.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 545.00 | | 2 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 226.00 | 5 500.00 | | 17 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 045.00 | 334 235.00 | | 527 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 947.00 | 773 473.00 | | 944 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 635.00 | 302 092.00 | | 475 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 078.00 | | 30 542.00 | 295 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 838.00 | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 322 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 225 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 922.00 | | 30 542.00 | 194 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 015.00 | 18 901.00 | 179.00 | 151 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 742.00 | 18 901.00 | 179.00 | 147 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 240.00 | 474.00 | | 11 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 5 752.00 | 6 597.00 | | 5 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 752.00 | 6 897.00 | | 5 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 992.00 | 7 371.00 | | 16 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 392.00 | 181 392.00 | | 181 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 429 116.00 | 429 116.00 | | 429 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 546.00 | 25 136.00 | 51 410.00 | 76 546.00 |
VI Groupe et associés | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 236.00 | 482 667.00 | 2 570.00 | 485 236.00 |
VW T.V.A. | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 046.00 | 475 636.00 | 51 410.00 | 527 046.00 |