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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 601.00 | 5 084.00 | 517.00 | 5 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 454.00 | 177 259.00 | 58 195.00 | 235 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 374.00 | 185 616.00 | 152 757.00 | 338 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
BN En cours de production de biens | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
BZ Autres créances | 270 927.00 | 18 442.00 | 252 485.00 | 270 927.00 |
CF Disponibilités | 218 102.00 | | 218 102.00 | 218 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 700.00 | 18 442.00 | 587 258.00 | 605 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 074.00 | 204 059.00 | 740 015.00 | 944 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 998.00 | 283 998.00 | | 283 998.00 |
DH Report à nouveau | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 868.00 | 78 188.00 | | 36 868.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 403 055.00 | 406 187.00 | | 403 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 994.00 | 11 714.00 | | 12 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 994.00 | 11 714.00 | | 12 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 600.00 | 76 546.00 | | 69 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 929.00 | 106 903.00 | | 15 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 549.00 | 181 391.00 | | 129 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 346.00 | 142 967.00 | | 99 346.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 2 010.00 | | 3 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 909.00 | 17 226.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 966.00 | 527 045.00 | | 323 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 015.00 | 944 947.00 | | 740 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 545.00 | 475 636.00 | | 280 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 602.00 | | 21 789.00 | 322 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038.00 | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 018.00 | 338 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 241 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 284.00 | | 20 751.00 | 225 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | 1 038.00 | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 737.00 | 20 860.00 | 4 980.00 | 169 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 464.00 | 20 860.00 | 4 980.00 | 166 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 240 035.00 | 240 035.00 | | 240 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 600.00 | 26 179.00 | 43 421.00 | 69 600.00 |
VI Groupe et associés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 245.00 | 293 675.00 | 2 570.00 | 296 245.00 |
VW T.V.A. | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 966.00 | 280 545.00 | 43 421.00 | 323 966.00 |