| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AP Constructions | 242 390.00 | 29 277.00 | 213 112.00 | 242 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 952.00 | 39 478.00 | 20 473.00 | 59 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 995.00 | 16 519.00 | 8 476.00 | 24 995.00 |
AX Avances et acomptes | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 906.00 | 89 355.00 | 252 552.00 | 341 906.00 |
BP En cours de production de services | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BT Marchandises | 1 582 702.00 | 16 170.00 | 1 566 532.00 | 1 582 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 680.00 | 10 637.00 | 431 044.00 | 441 680.00 |
BZ Autres créances | 376 509.00 | | 376 509.00 | 376 509.00 |
CF Disponibilités | 142 938.00 | | 142 938.00 | 142 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 436.00 | 26 807.00 | 2 546 629.00 | 2 573 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 342.00 | 116 161.00 | 2 799 181.00 | 2 915 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | | 20 421.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 553.00 | | | -27 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 699.00 | -47 974.00 | | -136 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 196 141.00 | 330 497.00 | | 196 141.00 |
DP Provisions pour risques | 76 499.00 | 74 000.00 | | 76 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 499.00 | 74 000.00 | | 76 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 882.00 | 661 379.00 | | 980 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 634.00 | 34 534.00 | | 17 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 549.00 | 3 150.00 | | 17 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 730.00 | 1 265 275.00 | | 1 343 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 098.00 | 105 791.00 | | 115 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 983.00 | | |
EA Autres dettes | 45 528.00 | 30 379.00 | | 45 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 120.00 | 2 373.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 541.00 | 2 110 864.00 | | 2 526 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 181.00 | 2 515 361.00 | | 2 799 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007 225.00 | | 5 007 225.00 | 5 007 225.00 |
FG Production vendue services | 298 681.00 | 19 941.00 | 318 622.00 | 298 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 305 906.00 | 19 941.00 | 5 325 847.00 | 5 305 906.00 |
FM Production stockée | | | -1 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 993 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 150.00 | 2 554.00 | | 12 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 249.00 | 1 680.00 | | 8 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 399.00 | 4 234.00 | | 20 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 781.00 | 1 228.00 | | 22 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 878.00 | 9 819.00 | | 9 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 659.00 | 11 047.00 | | 32 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 260.00 | -6 813.00 | | -12 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 275.00 | -13 338.00 | | -13 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 576.00 | 5 312 661.00 | | 5 442 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 275.00 | 5 360 635.00 | | 5 579 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 699.00 | -47 974.00 | | -136 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 772.00 | | | 308 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 327.00 | | | 294 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 724.00 | 29 717.00 | 2 086.00 | 61 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | 717.00 | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 927.00 | 29 717.00 | 1 369.00 | 56 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 2 499.00 | | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | 2 499.00 | | 74 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 381.00 | 24 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 730.00 | 1 343 730.00 | | 1 343 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 428 916.00 | | | 428 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VB T. V. A. | 127 088.00 | | | 127 088.00 |
VC Groupe et associés | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VP Divers | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 456.00 | | | 232 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 621.00 | 845 615.00 | 4 007.00 | 849 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 992.00 | 2 508 992.00 | | 2 508 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |