| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 267.00 | 374.00 | 4 640.00 |
AP Constructions | 242 390.00 | 79 203.00 | 163 187.00 | 242 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 231.00 | 47 058.00 | 18 173.00 | 65 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 078.00 | 25 231.00 | 21 847.00 | 47 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 346.00 | 155 758.00 | 207 588.00 | 363 346.00 |
BP En cours de production de services | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BT Marchandises | 2 090 019.00 | 32 321.00 | 2 057 698.00 | 2 090 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 517.00 | 18 058.00 | 703 459.00 | 721 517.00 |
BZ Autres créances | 496 372.00 | | 496 372.00 | 496 372.00 |
CF Disponibilités | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 029.00 | 50 379.00 | 3 329 649.00 | 3 380 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 375.00 | 206 138.00 | 3 537 237.00 | 3 743 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 503.00 | 375 503.00 | | 375 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DH Report à nouveau | -175 199.00 | -164 252.00 | | -175 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 386.00 | -10 947.00 | | 30 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 366.00 | 34 023.00 | | 29 366.00 |
DL TOTAL (I) | 292 606.00 | 266 877.00 | | 292 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 969.00 | 901 993.00 | | 902 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 545.00 | 20 900.00 | | 15 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 341.00 | 15 422.00 | | 21 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 601.00 | 1 879 707.00 | | 2 141 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 967.00 | 147 233.00 | | 110 967.00 |
EA Autres dettes | 46 340.00 | 30 861.00 | | 46 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 868.00 | 2 391.00 | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 631.00 | 2 998 506.00 | | 3 244 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 237.00 | 3 265 383.00 | | 3 537 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 760 428.00 | | 7 760 428.00 | 7 760 428.00 |
FG Production vendue services | 467 737.00 | 24 646.00 | 492 383.00 | 467 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 228 165.00 | 24 646.00 | 8 252 812.00 | 8 228 165.00 |
FM Production stockée | | | 12 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 296 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 288.00 | |
GE Autres charges | | | 18 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 337 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 020.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 846.00 | 8 245.00 | | 10 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 846.00 | 55 065.00 | | 10 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 65 533.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 65 533.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 639.00 | -10 468.00 | | 10 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 329.00 | -20 399.00 | | -17 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 360 726.00 | 7 245 979.00 | | 8 360 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330 339.00 | 7 256 926.00 | | 8 330 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 386.00 | -10 947.00 | | 30 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 850.00 | | 3 497.00 | 359 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | 560.00 | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 763.00 | | 2 936.00 | 351 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 231.00 | 33 528.00 | | 122 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 187.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 151.00 | 33 341.00 | | 118 151.00 |