| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 580 884.00 | 419 297.00 | 161 587.00 | 580 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 659.00 | 98 169.00 | 47 490.00 | 145 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 652.00 | 138 456.00 | 388 196.00 | 526 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 580.00 | 715 121.00 | 778 459.00 | 1 493 580.00 |
BP En cours de production de services | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BT Marchandises | 3 151 667.00 | 65 271.00 | 3 086 396.00 | 3 151 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 826.00 | 41 178.00 | 632 649.00 | 673 826.00 |
BZ Autres créances | 641 860.00 | | 641 860.00 | 641 860.00 |
CF Disponibilités | 594 875.00 | | 594 875.00 | 594 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 102.00 | 106 448.00 | 4 996 654.00 | 5 103 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 683.00 | 821 570.00 | 5 775 113.00 | 6 596 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 260.00 | 375 503.00 | | 617 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DH Report à nouveau | -208 111.00 | -144 813.00 | | -208 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 600.00 | -196 541.00 | | 108 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 266.00 | 24 816.00 | | 76 266.00 |
DL TOTAL (I) | 626 566.00 | 91 516.00 | | 626 566.00 |
DP Provisions pour risques | 4 689.00 | 103 869.00 | | 4 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 689.00 | 103 869.00 | | 4 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 169.00 | 1 240 945.00 | | 1 267 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 403 737.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 854.00 | 45 390.00 | | 50 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 585.00 | 2 223 345.00 | | 3 389 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 045.00 | 295 549.00 | | 398 045.00 |
EA Autres dettes | 37 606.00 | 69 948.00 | | 37 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 230.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 858.00 | 4 279 145.00 | | 5 143 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 113.00 | 4 474 529.00 | | 5 775 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 141 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 657 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 798 571.00 | |
FM Production stockée | | | -18 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 180 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 248.00 | |
GE Autres charges | | | 34 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 245 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 848.00 | 5 970.00 | | 8 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 928.00 | 5 970.00 | | 114 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 945.00 | 289.00 | | 13 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 733.00 | 1 420.00 | | 6 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 678.00 | 1 709.00 | | 20 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 250.00 | 4 261.00 | | 94 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 293.00 | 6 799 846.00 | | 9 404 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 295 693.00 | 6 996 386.00 | | 9 295 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 600.00 | -196 541.00 | | 108 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 215.00 | | 430 291.00 | 1 092 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 831.00 | | 31 186.00 | 18 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 926.00 | | 1 493 580.00 | 28 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 095.00 | | 1 253 195.00 | 10 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 199.00 | | | 209 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 715.00 | | 410 575.00 | 852 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 301.00 | | 19 716.00 | 30 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 119.00 | 86 565.00 | 5 562.00 | 584 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | 187.00 | | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 107.00 | 86 378.00 | 5 562.00 | 575 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 869.00 | 4 689.00 | 103 869.00 | 103 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 869.00 | 4 689.00 | 103 869.00 | 103 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 585.00 | 3 389 585.00 | | 3 389 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 045.00 | 398 045.00 | | 398 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
UX Autres créances clients | 620 839.00 | 620 839.00 | | 620 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VB T. V. A. | 192 518.00 | 192 518.00 | | 192 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 169.00 | 1 267 169.00 | | 1 267 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 193.00 | 444 193.00 | | 444 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 500.00 | 1 346 314.00 | 31 186.00 | 1 377 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 004.00 | 5 093 004.00 | | 5 093 004.00 |