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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 9 013.00 | 187.00 | 9 199.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 569 016.00 | 380 502.00 | 188 514.00 | 569 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 743.00 | 91 542.00 | 21 200.00 | 112 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 956.00 | 103 062.00 | 67 894.00 | 170 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 215.00 | 634 119.00 | 458 096.00 | 1 092 215.00 |
BP En cours de production de services | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BT Marchandises | 2 180 045.00 | 79 616.00 | 2 100 429.00 | 2 180 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 654.00 | 39 209.00 | 826 444.00 | 865 654.00 |
BZ Autres créances | 546 815.00 | | 546 815.00 | 546 815.00 |
CF Disponibilités | 473 800.00 | | 473 800.00 | 473 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 258.00 | 118 825.00 | 4 016 433.00 | 4 135 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 474.00 | 752 944.00 | 4 474 529.00 | 5 227 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 503.00 | 375 503.00 | | 375 503.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DH Report à nouveau | -144 813.00 | -175 199.00 | | -144 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 541.00 | 30 386.00 | | -196 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 816.00 | 29 366.00 | | 24 816.00 |
DL TOTAL (I) | 91 516.00 | 292 606.00 | | 91 516.00 |
DP Provisions pour risques | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 945.00 | 902 969.00 | | 1 240 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 737.00 | 15 545.00 | | 403 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 390.00 | 21 341.00 | | 45 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 345.00 | 2 141 601.00 | | 2 223 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 549.00 | 110 967.00 | | 295 549.00 |
EA Autres dettes | 69 948.00 | 46 340.00 | | 69 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | 5 868.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 145.00 | 3 244 631.00 | | 4 279 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 529.00 | 3 537 237.00 | | 4 474 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 737.00 | | | 403 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 361 723.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 265 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 634 998.00 | |
FM Production stockée | | | 3 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 774 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 502 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 970.00 | 10 846.00 | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970.00 | 10 846.00 | | 5 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 207.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 207.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 261.00 | 10 639.00 | | 4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 799 846.00 | 8 360 726.00 | | 6 799 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 386.00 | 8 330 339.00 | | 6 996 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 541.00 | 30 386.00 | | -196 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 346.00 | | 732 576.00 | 363 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 1 092 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 852 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | 204 559.00 | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 699.00 | | 501 723.00 | 354 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | 26 294.00 | 4 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 758.00 | 430 648.00 | 2 288.00 | 155 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 4 746.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 492.00 | 425 903.00 | 2 288.00 | 151 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 101.00 | 34 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 737.00 | 403 737.00 | | 403 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 345.00 | 2 223 345.00 | | 2 223 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 549.00 | 295 549.00 | | 295 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
UX Autres créances clients | 814 563.00 | 814 563.00 | | 814 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VB T. V. A. | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 945.00 | 1 240 945.00 | | 1 240 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 161 802.00 | | | 1 161 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VP Divers | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 846.00 | 477 846.00 | | 477 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 910.00 | 1 445 609.00 | 30 301.00 | 1 475 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 754.00 | 4 233 754.00 | | 4 233 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |