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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AP Constructions | 242 390.00 | 54 240.00 | 188 150.00 | 242 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 295.00 | 43 037.00 | 19 258.00 | 62 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 078.00 | 20 874.00 | 26 204.00 | 47 078.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 850.00 | 122 231.00 | 237 619.00 | 359 850.00 |
BP En cours de production de services | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BT Marchandises | 1 667 131.00 | 14 292.00 | 1 652 839.00 | 1 667 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 438.00 | 7 795.00 | 747 643.00 | 755 438.00 |
BZ Autres créances | 425 432.00 | | 425 432.00 | 425 432.00 |
CF Disponibilités | 152 582.00 | | 152 582.00 | 152 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 852.00 | 22 087.00 | 3 027 764.00 | 3 049 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 701.00 | 144 318.00 | 3 265 383.00 | 3 409 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 503.00 | 325 500.00 | | 375 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DH Report à nouveau | -164 252.00 | -27 553.00 | | -164 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 947.00 | -136 699.00 | | -10 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 023.00 | 2 343.00 | | 34 023.00 |
DL TOTAL (I) | 266 877.00 | 196 141.00 | | 266 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 499.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 993.00 | 980 882.00 | | 901 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 17 634.00 | | 20 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 422.00 | 17 549.00 | | 15 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 707.00 | 1 343 730.00 | | 1 879 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 233.00 | 115 098.00 | | 147 233.00 |
EA Autres dettes | 30 861.00 | 45 528.00 | | 30 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 391.00 | 6 120.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 506.00 | 2 526 541.00 | | 2 998 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 383.00 | 2 799 181.00 | | 3 265 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 557 164.00 | | 6 557 164.00 | 6 557 164.00 |
FG Production vendue services | 453 419.00 | 32 290.00 | 485 709.00 | 453 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 010 583.00 | 32 290.00 | 7 042 873.00 | 7 010 583.00 |
FM Production stockée | | | 2 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 189 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 855 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 12 150.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 245.00 | 8 249.00 | | 8 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 065.00 | 20 399.00 | | 55 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 533.00 | 22 781.00 | | 65 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 533.00 | 32 659.00 | | 65 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 468.00 | -12 260.00 | | -10 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 399.00 | -13 275.00 | | -20 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 979.00 | 5 442 576.00 | | 7 245 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 926.00 | 5 579 275.00 | | 7 256 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 947.00 | -136 699.00 | | -10 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 906.00 | | | 341 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 820.00 | | | 333 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 355.00 | 32 876.00 | | 89 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 275.00 | 32 876.00 | | 85 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 612.00 | 50 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 900.00 | 5 355.00 | 15 545.00 | 20 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 707.00 | 1 879 707.00 | | 1 879 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 746 084.00 | | | 746 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
VC Groupe et associés | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 993.00 | 901 993.00 | | 901 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 407.00 | | | 330 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 083.00 | 1 225 076.00 | 4 007.00 | 1 229 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 084.00 | 2 967 539.00 | 15 545.00 | 2 983 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |